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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 990.00 | 25 489.00 | 1 501.00 | 26 990.00 |
AH Fonds commercial | 600 577.00 | | 600 577.00 | 600 577.00 |
AN Terrains | 73 557.00 | 16 388.00 | 57 168.00 | 73 557.00 |
AP Constructions | 64 599.00 | 46 691.00 | 17 908.00 | 64 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 381.00 | 92 830.00 | 35 552.00 | 128 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667 910.00 | 1 364 306.00 | 2 303 604.00 | 3 667 910.00 |
BF Prêts | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 600.00 | 28 354.00 | 50 246.00 | 78 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 090.00 | 1 574 057.00 | 3 434 033.00 | 5 008 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 665.00 | | 2 780 665.00 | 2 780 665.00 |
BZ Autres créances | 1 538 675.00 | | 1 538 675.00 | 1 538 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 408 976.00 | | 408 976.00 | 408 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 523.00 | | 6 937 523.00 | 6 937 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 613.00 | 1 574 057.00 | 10 371 556.00 | 11 945 613.00 |
CU Autres participations | 311 720.00 | | 311 720.00 | 311 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 848.00 | 3 644 848.00 | | 3 644 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 485.00 | 321 997.00 | | 364 485.00 |
DG Autres réserves | 385 337.00 | 61 463.00 | | 385 337.00 |
DH Report à nouveau | | -301 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 840.00 | 667 895.00 | | 609 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 588.00 | 4 645 748.00 | | 5 255 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 080.00 | 295 899.00 | | 590 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 153.00 | 241 191.00 | | 264 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839.00 | 3 515.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 678.00 | 2 139 168.00 | | 1 860 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 926.00 | 1 175 144.00 | | 1 290 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 282.00 | 333 156.00 | | 577 282.00 |
EA Autres dettes | 507 495.00 | 94 863.00 | | 507 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 514.00 | 26 494.00 | | 23 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 968.00 | 4 309 431.00 | | 5 115 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 556.00 | 9 000 503.00 | | 10 371 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 059 881.00 | 49 242.00 | 14 109 124.00 | 14 059 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 059 881.00 | 49 242.00 | 14 109 124.00 | 14 059 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 462 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 702 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 974 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 611.00 | 75.00 | | 31 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 650.00 | 55 954.00 | | 92 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 325.00 | 120 000.00 | | 45 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 585.00 | 176 030.00 | | 169 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 1 903.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 352.00 | 43 972.00 | | 41 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 729.00 | 45 875.00 | | 41 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 857.00 | 130 154.00 | | 127 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 197.00 | 134 790.00 | | 79 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 566.00 | 30 036.00 | | -62 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 653 375.00 | 14 535 220.00 | | 14 653 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 043 535.00 | 13 867 325.00 | | 14 043 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 840.00 | 667 895.00 | | 609 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 402.00 | | 1 186 126.00 | 4 093 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 441.00 | 446 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 439.00 | 5 008 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 998.00 | 3 934 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 316.00 | | 2 250.00 | 625 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 569.00 | | 1 178 876.00 | 2 972 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 517.00 | | 5 000.00 | 495 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 176.00 | 306 126.00 | 216 599.00 | 1 456 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 740.00 | 749.00 | | 24 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 436.00 | 305 377.00 | 216 599.00 | 1 431 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 464.00 | | 6 110.00 | 34 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 789.00 | | 51 435.00 | 79 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 153.00 | 264 153.00 | | 264 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 678.00 | 1 860 678.00 | | 1 860 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 649.00 | 531 649.00 | | 531 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 077.00 | 416 077.00 | | 416 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 282.00 | 577 282.00 | | 577 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
UP Prêts | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 665.00 | | | 2 780 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 811 398.00 | | | 811 398.00 |
VC Groupe et associés | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 080.00 | 235 107.00 | 354 973.00 | 590 080.00 |
VI Groupe et associés | 453 385.00 | 453 385.00 | | 453 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 370.00 | | | 581 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 704.00 | | | 286 704.00 |
VP Divers | 217 569.00 | | | 217 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 047.00 | | | 462 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 029.00 | 4 430 673.00 | 134 356.00 | 4 565 029.00 |
VW T.V.A. | 262 009.00 | 262 009.00 | | 262 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 129.00 | 4 759 156.00 | 354 973.00 | 5 114 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |