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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
AH Fonds commercial | 600 577.00 | | 600 577.00 | 600 577.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | 17 281.00 | 64 719.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 64 599.00 | 52 438.00 | 12 161.00 | 64 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 040.00 | 116 492.00 | 30 548.00 | 147 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991 180.00 | 2 078 179.00 | 2 913 001.00 | 4 991 180.00 |
BF Prêts | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 623.00 | 28 354.00 | 52 270.00 | 80 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 180.00 | 2 319 734.00 | 3 784 446.00 | 6 104 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 672.00 | 5 257.00 | 3 316 414.00 | 3 321 672.00 |
BZ Autres créances | 2 555 068.00 | | 2 555 068.00 | 2 555 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 288 373.00 | | 288 373.00 | 288 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 669.00 | | 144 669.00 | 144 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 872.00 | 5 257.00 | 8 453 615.00 | 8 458 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 563 052.00 | 2 324 991.00 | 12 238 062.00 | 14 563 052.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 848.00 | 3 644 848.00 | | 3 644 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 485.00 | 364 485.00 | | 364 485.00 |
DG Autres réserves | 587 405.00 | 412 087.00 | | 587 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 250.00 | 175 318.00 | | 233 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 066.00 | 4 847 816.00 | | 5 081 066.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | 9 994.00 | | 36 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 400.00 | 9 994.00 | | 36 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 245.00 | 1 138 912.00 | | 2 156 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 643.00 | 269 467.00 | | 281 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459.00 | 1 595.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 777.00 | 2 252 893.00 | | 2 551 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 722.00 | 1 202 088.00 | | 1 159 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 541.00 | 494 088.00 | | 115 541.00 |
EA Autres dettes | 823 651.00 | 2 680 163.00 | | 823 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 557.00 | 29 192.00 | | 29 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 595.00 | 8 068 398.00 | | 7 120 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 062.00 | 12 926 208.00 | | 12 238 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 386 002.00 | 10 406.00 | 17 396 408.00 | 17 386 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 386 002.00 | 10 406.00 | 17 396 408.00 | 17 386 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 976 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 591 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 768 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 6 153.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 867.00 | 919 874.00 | | 123 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 300.00 | 926 028.00 | | 124 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 4 228.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 993.00 | 447 757.00 | | 104 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 406.00 | 9 994.00 | | 26 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 742.00 | 461 979.00 | | 131 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | 464 048.00 | | -7 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 361.00 | 31 983.00 | | 42 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 709.00 | -238 864.00 | | -88 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 102 853.00 | 18 102 085.00 | | 18 102 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 869 603.00 | 17 926 768.00 | | 17 869 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 250.00 | 175 318.00 | | 233 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 824.00 | | 633 546.00 | 6 205 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 190.00 | 6 104 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 190.00 | 5 284 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 566.00 | | | 627 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 178.00 | | 596 830.00 | 5 423 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 080.00 | | 36 715.00 | 155 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 327.00 | 656 679.00 | 229 627.00 | 1 864 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 614.00 | 376.00 | | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 714.00 | 656 303.00 | 229 627.00 | 1 837 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 994.00 | 26 406.00 | | 9 994.00 |
6T Sur comptes clients | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 605.00 | 26 406.00 | | 43 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 643.00 | 281 643.00 | | 281 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 777.00 | 2 551 777.00 | | 2 551 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 657.00 | 530 657.00 | | 530 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 942.00 | 263 942.00 | | 263 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
UP Prêts | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 889.00 | 3 315 889.00 | | 3 315 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 1 893 588.00 | 1 893 588.00 | | 1 893 588.00 |
VC Groupe et associés | 247 037.00 | 247 037.00 | | 247 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 245.00 | 952 593.00 | 1 153 200.00 | 2 156 245.00 |
VI Groupe et associés | 755 392.00 | 755 392.00 | | 755 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 891 614.00 | | | 1 891 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 398.00 | | | 874 398.00 |
VP Divers | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 447.00 | 352 447.00 | | 352 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194 454.00 | 6 021 409.00 | 173 045.00 | 6 194 454.00 |
VW T.V.A. | 320 152.00 | 320 152.00 | | 320 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 137.00 | 5 914 485.00 | 1 153 200.00 | 7 118 137.00 |