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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 990.00 | 26 614.00 | 376.00 | 26 990.00 |
AH Fonds commercial | 600 577.00 | | 600 577.00 | 600 577.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | 16 437.00 | 65 563.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 64 599.00 | 49 565.00 | 15 034.00 | 64 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 080.00 | 104 731.00 | 37 349.00 | 142 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134 500.00 | 1 666 981.00 | 3 467 519.00 | 5 134 500.00 |
BF Prêts | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 573.00 | 28 354.00 | 52 220.00 | 80 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 824.00 | 1 892 681.00 | 4 313 143.00 | 6 205 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 163.00 | 5 257.00 | 2 568 905.00 | 2 574 163.00 |
BZ Autres créances | 3 411 627.00 | | 3 411 627.00 | 3 411 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 320 785.00 | | 320 785.00 | 320 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 134.00 | | 147 134.00 | 147 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 322.00 | 5 257.00 | 8 613 065.00 | 8 618 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824 146.00 | 1 897 938.00 | 12 926 208.00 | 14 824 146.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 848.00 | 3 644 848.00 | | 3 644 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 485.00 | 364 485.00 | | 364 485.00 |
DG Autres réserves | 412 087.00 | 385 337.00 | | 412 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 318.00 | 609 840.00 | | 175 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 816.00 | 5 255 588.00 | | 4 847 816.00 |
DP Provisions pour risques | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 912.00 | 590 080.00 | | 1 138 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 467.00 | 264 153.00 | | 269 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | 1 839.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 893.00 | 1 860 678.00 | | 2 252 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 088.00 | 1 290 926.00 | | 1 202 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 088.00 | 577 282.00 | | 494 088.00 |
EA Autres dettes | 2 680 163.00 | 507 495.00 | | 2 680 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 192.00 | 23 514.00 | | 29 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 398.00 | 5 115 968.00 | | 8 068 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 926 208.00 | 10 371 556.00 | | 12 926 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 526 814.00 | 17 934.00 | 16 544 749.00 | 16 526 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 526 814.00 | 17 934.00 | 16 544 749.00 | 16 526 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 173 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 311 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 37 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 662 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | 31 611.00 | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 874.00 | 92 650.00 | | 919 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 028.00 | 169 585.00 | | 926 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 376.00 | | 4 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 757.00 | 41 352.00 | | 447 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 979.00 | 41 729.00 | | 461 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 048.00 | 127 857.00 | | 464 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 983.00 | 79 197.00 | | 31 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 864.00 | -62 566.00 | | -238 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 102 085.00 | 14 653 375.00 | | 18 102 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926 768.00 | 14 043 535.00 | | 17 926 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 318.00 | 609 840.00 | | 175 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 090.00 | | 1 758 178.00 | 5 008 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 050.00 | 155 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 443.00 | 6 205 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 393.00 | 5 423 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 566.00 | | | 627 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 447.00 | | 1 756 124.00 | 3 934 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 076.00 | | 2 054.00 | 446 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 704.00 | 452 883.00 | 134 259.00 | 1 545 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 489.00 | 1 125.00 | | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 215.00 | 451 758.00 | 134 259.00 | 1 520 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 994.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 354.00 | 5 257.00 | | 28 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 354.00 | 15 251.00 | | 28 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 467.00 | 269 467.00 | | 269 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 893.00 | 2 252 893.00 | | 2 252 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 329.00 | 515 329.00 | | 515 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 348.00 | 387 348.00 | | 387 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 088.00 | 494 088.00 | | 494 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 495.00 | 132 495.00 | | 132 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
UP Prêts | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 380.00 | 2 568 380.00 | | 2 568 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 1 528 601.00 | 1 528 601.00 | | 1 528 601.00 |
VC Groupe et associés | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 912.00 | 454 451.00 | 684 461.00 | 1 138 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 668.00 | 2 547 668.00 | | 2 547 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 630.00 | | | 780 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 970.00 | | | 234 970.00 |
VP Divers | 196 437.00 | 196 437.00 | | 196 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 232.00 | 1 451 232.00 | | 1 451 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 134.00 | 147 134.00 | | 147 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269 253.00 | 6 132 923.00 | 136 330.00 | 6 269 253.00 |
VW T.V.A. | 208 448.00 | 208 448.00 | | 208 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066 803.00 | 7 382 342.00 | 684 461.00 | 8 066 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |