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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 29 718.00 | 2 987.00 | 32 705.00 |
AH Fonds commercial | 600 578.00 | | 600 578.00 | 600 578.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | 18 970.00 | 63 030.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 64 599.00 | 58 185.00 | 6 413.00 | 64 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 772.00 | 138 241.00 | 28 531.00 | 166 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436 284.00 | 3 238 140.00 | 2 198 145.00 | 5 436 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BF Prêts | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 939.00 | 28 354.00 | 39 585.00 | 67 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 847 528.00 | 3 511 607.00 | 3 335 921.00 | 6 847 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 295.00 | | 195 295.00 | 195 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 598.00 | 14 433.00 | 2 725 165.00 | 2 739 598.00 |
BZ Autres créances | 2 922 034.00 | | 2 922 034.00 | 2 922 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 423 355.00 | | 423 355.00 | 423 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 483.00 | 14 433.00 | 8 438 051.00 | 8 452 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 012.00 | 3 526 039.00 | 11 773 972.00 | 15 300 012.00 |
CU Autres participations | 269 013.00 | | 269 013.00 | 269 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 848.00 | 3 644 848.00 | | 3 644 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 485.00 | 364 485.00 | | 364 485.00 |
DG Autres réserves | 587 732.00 | 587 405.00 | | 587 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 668.00 | 385 167.00 | | 382 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 812.00 | 5 232 983.00 | | 5 230 812.00 |
DP Provisions pour risques | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 095.00 | 1 655 271.00 | | 1 112 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 560.00 | 293 780.00 | | 285 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | 11 622.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716 931.00 | 4 552 758.00 | | 3 716 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 737.00 | 1 770 990.00 | | 1 086 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 372.00 | | |
EA Autres dettes | 282 255.00 | 456 704.00 | | 282 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 691.00 | 81 009.00 | | 47 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 112.00 | 8 825 506.00 | | 6 532 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 773 972.00 | 14 058 489.00 | | 11 773 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 572 083.00 | 6 052.00 | 16 578 135.00 | 16 572 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 572 083.00 | 6 052.00 | 16 578 135.00 | 16 572 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 556 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 311 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 005.00 | 34 676.00 | | 117 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 005.00 | 74 039.00 | | 117 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 43.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 681.00 | 25 625.00 | | 141 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 978.00 | 25 667.00 | | 152 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 973.00 | 48 372.00 | | -35 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 268.00 | 109 436.00 | | 50 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 704.00 | 149 259.00 | | 120 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 684 179.00 | 17 139 039.00 | | 17 684 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 301 511.00 | 16 753 872.00 | | 17 301 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 668.00 | 385 167.00 | | 382 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 644 750.00 | | 424 743.00 | 6 644 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 448 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 964.00 | 6 847 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 964.00 | 5 766 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 182.00 | | 3 100.00 | 630 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 117.00 | | 399 028.00 | 5 569 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 451.00 | | 22 614.00 | 445 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 363.00 | 658 092.00 | 80 202.00 | 2 905 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 572.00 | 2 145.00 | | 27 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 791.00 | 655 947.00 | 80 202.00 | 2 877 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 786.00 | 11 048.00 | | 42 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 560.00 | 285 560.00 | | 285 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716 931.00 | 3 716 931.00 | | 3 716 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 707.00 | 473 707.00 | | 473 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 650.00 | 243 650.00 | | 243 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
UP Prêts | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 804.00 | 2 722 804.00 | | 2 722 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VB T. V. A. | 855 942.00 | 855 942.00 | | 855 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 938.00 | 1 526 938.00 | | 1 526 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 095.00 | 578 857.00 | 533 238.00 | 1 112 095.00 |
VI Groupe et associés | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 004.00 | | | 360 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 496.00 | | | 900 496.00 |
VP Divers | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 101.00 | 396 101.00 | | 396 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 886.00 | 5 833 834.00 | 179 053.00 | 6 012 886.00 |
VW T.V.A. | 322 501.00 | 322 501.00 | | 322 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 269.00 | 5 998 032.00 | 533 238.00 | 6 531 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |