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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
AP Constructions | 166 988.00 | 147 858.00 | 19 130.00 | 166 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 501.00 | 197 081.00 | 10 420.00 | 207 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 034.00 | 125 015.00 | 29 019.00 | 154 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 725.00 | 469 954.00 | 106 771.00 | 576 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 661.00 | 39 490.00 | 336 171.00 | 375 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 917.00 | | 307 917.00 | 307 917.00 |
BZ Autres créances | 1 265 537.00 | | 1 265 537.00 | 1 265 537.00 |
CF Disponibilités | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 507.00 | 39 490.00 | 1 992 017.00 | 2 031 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 232.00 | 509 444.00 | 2 098 787.00 | 2 608 232.00 |
CU Autres participations | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 591.00 | 1 122 555.00 | | 1 289 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 448.00 | 167 036.00 | | 171 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 039.00 | 1 344 591.00 | | 1 516 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 762.00 | 100 582.00 | | 55 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 804.00 | 56 582.00 | | 104 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 183.00 | 393 669.00 | | 422 183.00 |
EA Autres dettes | | 4 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 748.00 | 555 582.00 | | 582 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 787.00 | 1 900 173.00 | | 2 098 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 928 306.00 | | 1 928 306.00 | 1 928 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 306.00 | | 1 928 306.00 | 1 928 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 207.00 | 72 575.00 | | 81 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 969.00 | 1 924 820.00 | | 1 930 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 520.00 | 1 757 783.00 | | 1 759 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 448.00 | 167 036.00 | | 171 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 376.00 | 19 349.00 | | 557 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 373.00 | 19 349.00 | | 519 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 127.00 | 24 828.00 | | 445 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 127.00 | 24 828.00 | | 445 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 984.00 | 3 506.00 | | 35 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 984.00 | 3 506.00 | | 35 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 984.00 | 3 506.00 | | 35 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 414.00 | 248 414.00 | | 248 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 317.00 | 138 960.00 | 2 357.00 | 141 317.00 |
UX Autres créances clients | 307 917.00 | | | 307 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 012.00 | | | 1 231 012.00 |
VI Groupe et associés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 189.00 | 1 552 828.00 | 22 361.00 | 1 575 189.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 749.00 | 580 392.00 | 2 357.00 | 582 749.00 |