| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
AP Constructions | 166 988.00 | 161 381.00 | 5 607.00 | 166 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 501.00 | 201 518.00 | 5 983.00 | 207 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 034.00 | 140 718.00 | 13 316.00 | 154 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 725.00 | 503 618.00 | 73 107.00 | 576 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 890.00 | 35 830.00 | 282 060.00 | 317 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 483.00 | | 429 483.00 | 429 483.00 |
BZ Autres créances | 1 218 338.00 | | 1 218 338.00 | 1 218 338.00 |
CF Disponibilités | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 849.00 | 35 830.00 | 1 989 018.00 | 2 024 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 573.00 | 539 448.00 | 2 062 126.00 | 2 601 573.00 |
CU Autres participations | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 677.00 | 1 360 539.00 | | 1 405 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 544.00 | 145 638.00 | | 132 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 221.00 | 1 561 177.00 | | 1 593 221.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 785.00 | 5 764.00 | | 58 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 790.00 | 28 400.00 | | 50 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 329.00 | 328 120.00 | | 359 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 904.00 | 362 283.00 | | 468 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 126.00 | 1 923 461.00 | | 2 062 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 148.00 | 359 769.00 | | 467 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 608.00 | | 591 608.00 | 591 608.00 |
FD Production vendue biens | 1 283 302.00 | | 1 283 302.00 | 1 283 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 910.00 | | 1 874 910.00 | 1 874 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 310.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 310.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -310.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 137.00 | 55 193.00 | | 52 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 373.00 | 1 747 924.00 | | 1 877 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 828.00 | 1 602 286.00 | | 1 744 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 544.00 | 145 638.00 | | 132 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 725.00 | | | 576 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 722.00 | | | 538 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 517.00 | 11 100.00 | | 492 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 517.00 | 11 100.00 | | 492 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 098.00 | 3 732.00 | | 32 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 098.00 | 3 732.00 | | 32 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 098.00 | 3 732.00 | | 32 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 735.00 | 200 735.00 | | 200 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 742.00 | 121 986.00 | 1 756.00 | 123 742.00 |
UX Autres créances clients | 429 483.00 | 429 483.00 | | 429 483.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 668.00 | 1 168 668.00 | | 1 168 668.00 |
VI Groupe et associés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 475.00 | 1 649 475.00 | | 1 649 475.00 |
VW T.V.A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 904.00 | 467 148.00 | 1 756.00 | 468 904.00 |