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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
AP Constructions | 166 988.00 | 160 351.00 | 6 638.00 | 166 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 501.00 | 199 300.00 | 8 201.00 | 207 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 034.00 | 132 866.00 | 21 167.00 | 154 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 725.00 | 492 517.00 | 84 208.00 | 576 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 523.00 | 32 098.00 | 272 424.00 | 304 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 938.00 | | 320 938.00 | 320 938.00 |
BZ Autres créances | 1 231 773.00 | | 1 231 773.00 | 1 231 773.00 |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 351.00 | 32 098.00 | 1 839 253.00 | 1 871 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 076.00 | 524 615.00 | 1 923 461.00 | 2 448 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
CU Autres participations | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 539.00 | 1 289 591.00 | | 1 360 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 638.00 | 171 448.00 | | 145 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 177.00 | 1 516 039.00 | | 1 561 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 55 762.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 400.00 | 104 804.00 | | 28 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 120.00 | 422 183.00 | | 328 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 283.00 | 582 748.00 | | 362 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 461.00 | 2 098 787.00 | | 1 923 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 769.00 | 580 391.00 | | 359 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 637.00 | | 1 734 637.00 | 1 734 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 637.00 | | 1 734 637.00 | 1 734 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 193.00 | 81 207.00 | | 55 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 924.00 | 1 930 969.00 | | 1 747 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 286.00 | 1 759 520.00 | | 1 602 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 638.00 | 171 448.00 | | 145 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 725.00 | | 576 725.00 | 576 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 722.00 | | 538 722.00 | 538 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 955.00 | 22 562.00 | | 469 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 955.00 | 22 562.00 | | 469 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 490.00 | | 7 392.00 | 39 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 490.00 | | 7 392.00 | 39 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 490.00 | | 7 392.00 | 39 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 907.00 | 120 393.00 | 2 514.00 | 122 907.00 |
UX Autres créances clients | 320 938.00 | | | 320 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 181.00 | | | 1 157 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 422.00 | 1 528 915.00 | 25 507.00 | 1 554 422.00 |
VW T.V.A. | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 284.00 | 359 770.00 | 2 514.00 | 362 284.00 |