| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AN Terrains | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
AP Constructions | 166 988.00 | 163 443.00 | 3 545.00 | 166 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 584.00 | 168 390.00 | 24 194.00 | 192 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 586.00 | 150 003.00 | 1 583.00 | 151 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 360.00 | 481 836.00 | 77 524.00 | 559 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 097.00 | 34 650.00 | 240 447.00 | 275 097.00 |
BT Marchandises | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 343.00 | | 377 343.00 | 377 343.00 |
BZ Autres créances | 1 298 968.00 | | 1 298 968.00 | 1 298 968.00 |
CF Disponibilités | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 581.00 | 34 650.00 | 2 163 931.00 | 2 198 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 941.00 | 516 485.00 | 2 241 455.00 | 2 757 941.00 |
CU Autres participations | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 154.00 | 1 437 721.00 | | 1 456 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 962.00 | 118 932.00 | | 89 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 116.00 | 1 611 654.00 | | 1 601 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 054.00 | 90 333.00 | | 71 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 146 796.00 | | 103 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 709.00 | 380 880.00 | | 465 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 339.00 | 618 010.00 | | 640 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 455.00 | 2 229 663.00 | | 2 241 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 339.00 | 616 163.00 | | 640 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 351.00 | | 849 351.00 | 849 351.00 |
FD Production vendue biens | 952 359.00 | | 952 359.00 | 952 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 709.00 | | 1 801 709.00 | 1 801 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 618.00 | 52 736.00 | | 30 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 359.00 | 1 947 326.00 | | 1 920 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 397.00 | 1 828 394.00 | | 1 830 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 962.00 | 118 932.00 | | 89 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 153.00 | | 23 200.00 | 575 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 994.00 | 559 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 994.00 | 521 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 151.00 | | 23 200.00 | 537 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 712.00 | 10 118.00 | 38 994.00 | 510 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 712.00 | 10 118.00 | 38 994.00 | 510 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 785.00 | | 10 135.00 | 44 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 785.00 | | 10 135.00 | 44 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 785.00 | | 10 135.00 | 44 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 329.00 | 206 329.00 | | 206 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 377 343.00 | 377 343.00 | | 377 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 000.00 | 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 867.00 | 1 168 867.00 | | 1 168 867.00 |
VI Groupe et associés | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 826.00 | 1 690 526.00 | 300.00 | 1 690 826.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 339.00 | 640 339.00 | | 640 339.00 |