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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
AP Constructions | 166 988.00 | 164 474.00 | 2 514.00 | 166 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 293.00 | 173 591.00 | 21 701.00 | 195 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 729.00 | 134 700.00 | 1 029.00 | 135 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 212.00 | 472 766.00 | 73 446.00 | 546 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 851.00 | 22 871.00 | 214 980.00 | 237 851.00 |
BT Marchandises | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 384.00 | | 189 384.00 | 189 384.00 |
BZ Autres créances | 1 751 312.00 | | 1 751 312.00 | 1 751 312.00 |
CF Disponibilités | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 703.00 | 22 871.00 | 2 313 832.00 | 2 336 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 915.00 | 495 637.00 | 2 387 278.00 | 2 882 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 116.00 | 1 456 154.00 | | 1 546 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 166.00 | 89 962.00 | | 77 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 282.00 | 1 601 116.00 | | 1 678 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 322.00 | 71 054.00 | | 79 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 898.00 | 103 576.00 | | 96 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 574.00 | 465 709.00 | | 350 574.00 |
EA Autres dettes | 182 203.00 | | | 182 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 996.00 | 640 339.00 | | 708 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 278.00 | 2 241 455.00 | | 2 387 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 097.00 | 640 339.00 | | 686 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 053 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -20.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 132.00 | 30 618.00 | | 27 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 060.00 | 1 920 359.00 | | 1 686 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 893.00 | 1 830 397.00 | | 1 608 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 166.00 | 89 962.00 | | 77 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 359.00 | | 2 709.00 | 559 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 857.00 | 546 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 857.00 | 508 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 357.00 | | 2 709.00 | 521 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 836.00 | 6 787.00 | 15 857.00 | 481 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 836.00 | 6 787.00 | 15 857.00 | 481 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 6.00 |