| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
AP Constructions | 166 988.00 | 165 505.00 | 1 483.00 | 166 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 144.00 | 179 591.00 | 42 554.00 | 222 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 359.00 | 135 395.00 | 3 964.00 | 139 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 693.00 | 480 491.00 | 96 202.00 | 576 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 581.00 | 25 084.00 | 340 497.00 | 365 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 574.00 | | 808 574.00 | 808 574.00 |
BZ Autres créances | 1 223 879.00 | | 1 223 879.00 | 1 223 879.00 |
CF Disponibilités | 167 748.00 | | 167 748.00 | 167 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 185.00 | 25 084.00 | 2 557 102.00 | 2 582 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 878.00 | 505 574.00 | 2 653 304.00 | 3 158 878.00 |
CU Autres participations | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 787.00 | 1 546 116.00 | | 1 322 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 958.00 | 77 166.00 | | 281 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 745.00 | 1 678 282.00 | | 1 659 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 089.00 | 79 322.00 | | 158 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 180.00 | 96 898.00 | | 307 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 290.00 | 350 574.00 | | 528 290.00 |
EA Autres dettes | | 182 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 559.00 | 708 996.00 | | 993 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 304.00 | 2 387 278.00 | | 2 653 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 273 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 950 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 45.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 45.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -45.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 958.00 | 27 132.00 | | 102 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 189.00 | 1 686 060.00 | | 1 954 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 231.00 | 1 608 893.00 | | 1 672 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 958.00 | 77 166.00 | | 281 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 212.00 | 31 463.00 | | 546 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 576 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 538 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 209.00 | 31 463.00 | | 508 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 766.00 | 8 707.00 | 982.00 | 472 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 766.00 | 8 707.00 | 982.00 | 472 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 806 974.00 | 806 974.00 | | 806 974.00 |