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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
AP Constructions | 166 988.00 | 162 412.00 | 4 577.00 | 166 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 501.00 | 203 737.00 | 3 764.00 | 207 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 462.00 | 144 563.00 | 7 900.00 | 152 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 153.00 | 510 711.00 | 64 442.00 | 575 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 147.00 | 44 785.00 | 325 362.00 | 370 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 048.00 | | 717 048.00 | 717 048.00 |
BZ Autres créances | 998 587.00 | | 998 587.00 | 998 587.00 |
CF Disponibilités | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 006.00 | 44 785.00 | 2 165 221.00 | 2 210 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 160.00 | 555 496.00 | 2 229 663.00 | 2 785 160.00 |
CU Autres participations | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 721.00 | 1 405 677.00 | | 1 437 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 932.00 | 132 544.00 | | 118 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 654.00 | 1 593 221.00 | | 1 611 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 333.00 | 58 785.00 | | 90 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | 50 790.00 | | 146 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 880.00 | 359 329.00 | | 380 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 010.00 | 468 904.00 | | 618 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 663.00 | 2 062 126.00 | | 2 229 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 163.00 | 467 148.00 | | 616 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 737.00 | | 662 737.00 | 662 737.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 780.00 | | 1 281 780.00 | 1 281 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 516.00 | | 1 944 516.00 | 1 944 516.00 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 495.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 495.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -495.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 736.00 | 52 137.00 | | 52 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 326.00 | 1 877 373.00 | | 1 947 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 394.00 | 1 744 828.00 | | 1 828 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 932.00 | 132 544.00 | | 118 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 725.00 | | 2 758.00 | 576 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 575 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 537 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 722.00 | | 2 758.00 | 538 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 617.00 | 11 423.00 | 4 329.00 | 503 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 617.00 | 11 423.00 | 4 329.00 | 503 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 830.00 | 8 955.00 | | 35 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 830.00 | 8 955.00 | | 35 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 830.00 | 8 955.00 | | 35 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 611.00 | 202 611.00 | | 202 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 856.00 | 116 009.00 | 1 847.00 | 117 856.00 |
UX Autres créances clients | 717 048.00 | 717 048.00 | | 717 048.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 984 596.00 | 984 596.00 | | 984 596.00 |
VI Groupe et associés | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 882.00 | 1 732 882.00 | | 1 732 882.00 |
VW T.V.A. | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 009.00 | 616 162.00 | 1 847.00 | 618 009.00 |