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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 56 455.00 | 43 480.00 | 12 975.00 | 56 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 051.00 | 55 622.00 | 10 429.00 | 66 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 029.00 | 366 150.00 | 54 879.00 | 421 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 615.00 | 469 352.00 | 139 262.00 | 608 615.00 |
BT Marchandises | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 943.00 | 6 669.00 | 288 274.00 | 294 943.00 |
BZ Autres créances | 256 196.00 | | 256 196.00 | 256 196.00 |
CF Disponibilités | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 441.00 | 6 669.00 | 730 772.00 | 737 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 056.00 | 476 022.00 | 870 034.00 | 1 346 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 563.00 | 152 123.00 | | 179 563.00 |
DL TOTAL (I) | 508 476.00 | 481 036.00 | | 508 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 927.00 | 28 123.00 | | 16 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 5 391.00 | | 5 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 364.00 | 8 200.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 029.00 | 149 200.00 | | 200 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 386.00 | 100 332.00 | | 127 386.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 16 660.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 558.00 | 307 906.00 | | 361 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 034.00 | 788 942.00 | | 870 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 301.00 | 295 992.00 | | 360 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 879.00 | | 478 879.00 | 478 879.00 |
FG Production vendue services | 1 030 591.00 | | 1 030 591.00 | 1 030 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 470.00 | | 1 509 470.00 | 1 509 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 22 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 413.00 | 14 064.00 | | 7 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 649.00 | 1 075.00 | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 088.00 | 2 527.00 | | 8 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 370.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 338.00 | 4 897.00 | | 8 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 1 700.00 | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 4 116.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 378.00 | 781.00 | | 5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 521.00 | 56 518.00 | | 71 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 663.00 | 1 622 892.00 | | 1 546 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 101.00 | 1 470 768.00 | | 1 367 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 563.00 | 152 123.00 | | 179 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 578.00 | | 18 236.00 | 600 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 199.00 | 608 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 199.00 | 543 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 498.00 | | 18 236.00 | 535 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 132.00 | 23 420.00 | 10 199.00 | 456 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 031.00 | 23 420.00 | 10 199.00 | 452 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 181.00 | 6 669.00 | 21 181.00 | 21 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 181.00 | 6 669.00 | 21 181.00 | 21 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 181.00 | 6 669.00 | 21 181.00 | 21 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 669.00 | 21 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 286 079.00 | | | 286 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VC Groupe et associés | 168 777.00 | | | 168 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 927.00 | 15 670.00 | 1 257.00 | 16 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 346.00 | 557 346.00 | | 557 346.00 |
VW T.V.A. | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 194.00 | 355 937.00 | 1 257.00 | 357 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 932.00 | 24 709.00 | | 14 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 062.00 | 12 071.00 | | 14 062.00 |
ST Autres comptes | 235 354.00 | 234 064.00 | | 235 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 477.00 | 101 649.00 | | 100 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 232 310.00 | 287 684.00 | | 232 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 825.00 | 24 709.00 | | 18 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 858.00 | 278 996.00 | | 265 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 214.00 | 158 820.00 | | 150 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 204.00 | 635 469.00 | | 582 204.00 |