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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 407.00 | 91.00 | 27 316.00 | 27 407.00 |
AP Constructions | 59 150.00 | 51 220.00 | 7 930.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 881.00 | 68 604.00 | 20 277.00 | 88 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 634.00 | 403 778.00 | 76 856.00 | 480 634.00 |
AX Avances et acomptes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 192.00 | 524 654.00 | 198 538.00 | 723 192.00 |
BT Marchandises | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 233.00 | 19 221.00 | 280 012.00 | 299 233.00 |
BZ Autres créances | 419 462.00 | | 419 462.00 | 419 462.00 |
CF Disponibilités | 209 403.00 | | 209 403.00 | 209 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 914.00 | 19 221.00 | 1 037 694.00 | 1 056 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 107.00 | 543 875.00 | 1 236 232.00 | 1 780 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 582 490.00 | 302 513.00 | | 582 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 701.00 | 279 977.00 | | 155 701.00 |
DL TOTAL (I) | 764 591.00 | 608 890.00 | | 764 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 828.00 | 48 452.00 | | 56 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | 5 774.00 | | 4 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 018.00 | 24 729.00 | | 24 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 225.00 | 160 057.00 | | 138 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 372.00 | 102 939.00 | | 159 372.00 |
EA Autres dettes | 88 775.00 | 27 980.00 | | 88 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 641.00 | 369 931.00 | | 471 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 232.00 | 978 822.00 | | 1 236 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 908.00 | 345 904.00 | | 439 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 470.00 | | 526 470.00 | 526 470.00 |
FG Production vendue services | 1 325 099.00 | | 1 325 099.00 | 1 325 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 568.00 | | 1 851 568.00 | 1 851 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 4 926.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 4 926.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 3 259.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 3 259.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 1 668.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 561.00 | 96 159.00 | | 60 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 279.00 | 1 818 362.00 | | 1 854 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 579.00 | 1 538 385.00 | | 1 698 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 701.00 | 279 977.00 | | 155 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 969.00 | | 51 223.00 | 671 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 229.00 | | 51 223.00 | 608 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 449.00 | 32 206.00 | | 492 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 488.00 | 32 206.00 | | 491 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 230.00 | 5 991.00 | | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230.00 | 5 991.00 | | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | 5 991.00 | | 13 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 637.00 | 276 637.00 | | 276 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VC Groupe et associés | 375 163.00 | 375 163.00 | | 375 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 828.00 | 25 095.00 | 31 733.00 | 56 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 821.00 | 723 021.00 | 1 800.00 | 724 821.00 |
VW T.V.A. | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 623.00 | 415 890.00 | 31 733.00 | 447 623.00 |