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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 59 150.00 | 47 289.00 | 11 861.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 937.00 | 54 355.00 | 25 582.00 | 79 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 151.00 | 354 058.00 | 90 092.00 | 444 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 179.00 | 456 664.00 | 188 515.00 | 645 179.00 |
BT Marchandises | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 406.00 | 19 646.00 | 199 760.00 | 219 406.00 |
BZ Autres créances | 288 942.00 | | 288 942.00 | 288 942.00 |
CF Disponibilités | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 993.00 | 19 646.00 | 658 347.00 | 677 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 171.00 | 476 310.00 | 846 862.00 | 1 323 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 574.00 | 112 451.00 | | 155 574.00 |
DL TOTAL (I) | 484 488.00 | 441 364.00 | | 484 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 358.00 | 39 505.00 | | 57 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 5 420.00 | | 5 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 561.00 | 11 432.00 | | 19 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 057.00 | 128 952.00 | | 159 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 714.00 | 114 638.00 | | 99 714.00 |
EA Autres dettes | 20 999.00 | 14 172.00 | | 20 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 374.00 | 314 120.00 | | 362 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 862.00 | 755 483.00 | | 846 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 891.00 | 291 072.00 | | 331 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 798.00 | | 483 798.00 | 483 798.00 |
FG Production vendue services | 1 055 034.00 | | 1 055 034.00 | 1 055 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 832.00 | | 1 538 832.00 | 1 538 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 609.00 | 702.00 | | 15 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 609.00 | 9 719.00 | | 15 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 5 976.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 5 976.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 521.00 | 3 743.00 | | 14 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 433.00 | 38 070.00 | | 55 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 548.00 | 1 503 833.00 | | 1 563 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 973.00 | 1 391 382.00 | | 1 407 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 574.00 | 112 451.00 | | 155 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 807.00 | | 54 372.00 | 590 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 866.00 | | 54 372.00 | 528 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 264.00 | 33 400.00 | | 423 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 303.00 | 33 400.00 | | 422 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 262.00 | 12 814.00 | 430.00 | 7 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 262.00 | 12 814.00 | 430.00 | 7 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | 12 814.00 | 430.00 | 7 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 814.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 195 990.00 | 195 990.00 | | 195 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VC Groupe et associés | 209 926.00 | 209 926.00 | | 209 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 358.00 | 26 875.00 | 30 483.00 | 57 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 704.00 | 518 704.00 | | 518 704.00 |
VW T.V.A. | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 813.00 | 312 330.00 | 30 483.00 | 342 813.00 |