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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 59 150.00 | 49 306.00 | 9 844.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 937.00 | 61 345.00 | 18 592.00 | 79 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 141.00 | 380 837.00 | 88 305.00 | 469 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 969.00 | 492 449.00 | 179 521.00 | 671 969.00 |
BT Marchandises | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 289.00 | 13 230.00 | 233 059.00 | 246 289.00 |
BZ Autres créances | 275 999.00 | | 275 999.00 | 275 999.00 |
CF Disponibilités | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 531.00 | 13 230.00 | 799 301.00 | 812 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 500.00 | 505 678.00 | 978 822.00 | 1 484 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 977.00 | 155 574.00 | | 279 977.00 |
DL TOTAL (I) | 608 890.00 | 484 488.00 | | 608 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 452.00 | 57 358.00 | | 48 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 774.00 | 5 685.00 | | 5 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 729.00 | 19 561.00 | | 24 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 057.00 | 159 057.00 | | 160 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 939.00 | 99 714.00 | | 102 939.00 |
EA Autres dettes | 27 980.00 | 20 999.00 | | 27 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 931.00 | 362 374.00 | | 369 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 822.00 | 846 862.00 | | 978 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 891.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 261.00 | | 535 261.00 | 535 261.00 |
FG Production vendue services | 1 265 378.00 | | 1 265 378.00 | 1 265 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 639.00 | | 1 800 639.00 | 1 800 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | 15 609.00 | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | 15 609.00 | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 1 088.00 | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 1 088.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | 14 521.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 159.00 | 55 433.00 | | 96 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 362.00 | 1 563 548.00 | | 1 818 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 385.00 | 1 407 973.00 | | 1 538 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 977.00 | 155 574.00 | | 279 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 179.00 | | 26 791.00 | 645 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 238.00 | | 24 991.00 | 583 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 664.00 | 35 785.00 | | 456 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 703.00 | 35 785.00 | | 455 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 646.00 | | 6 417.00 | 19 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 646.00 | | 6 417.00 | 19 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 646.00 | | 6 417.00 | 19 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 057.00 | 160 057.00 | | 160 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 508.00 | 230 508.00 | | 230 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VB T. V. A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VC Groupe et associés | 192 627.00 | 192 627.00 | | 192 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 452.00 | 24 425.00 | 24 027.00 | 48 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 457.00 | 532 657.00 | 1 800.00 | 534 457.00 |
VW T.V.A. | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 202.00 | 321 175.00 | 24 027.00 | 345 202.00 |