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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 54 757.00 | 5 449.00 | 49 308.00 | 54 757.00 |
AP Constructions | 62 240.00 | 55 401.00 | 6 839.00 | 62 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 044.00 | 97 158.00 | 38 886.00 | 136 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 791.00 | 398 892.00 | 166 899.00 | 565 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 700.00 | 557 862.00 | 370 838.00 | 928 700.00 |
BT Marchandises | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 704.00 | 44 722.00 | 213 983.00 | 258 704.00 |
BZ Autres créances | 645 355.00 | | 645 355.00 | 645 355.00 |
CF Disponibilités | 138 058.00 | | 138 058.00 | 138 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 511.00 | 44 722.00 | 1 180 790.00 | 1 225 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 211.00 | 602 583.00 | 1 551 628.00 | 2 154 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 641 100.00 | 583 191.00 | | 641 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 846.00 | 257 909.00 | | 199 846.00 |
DL TOTAL (I) | 867 346.00 | 867 500.00 | | 867 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 649.00 | 140 622.00 | | 94 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 279.00 | 39 751.00 | | 34 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 576.00 | 303 025.00 | | 386 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 434.00 | 198 262.00 | | 148 434.00 |
EA Autres dettes | 20 344.00 | 30 919.00 | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 281.00 | 712 580.00 | | 684 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 628.00 | 1 580 080.00 | | 1 551 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 573.00 | | 556 573.00 | 556 573.00 |
FG Production vendue services | 1 438 697.00 | | 1 438 697.00 | 1 438 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 270.00 | | 1 995 270.00 | 1 995 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 233.00 | 276.00 | | 18 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 22 181.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 649.00 | 22 456.00 | | 18 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 1 357.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 4 738.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 273.00 | 17 718.00 | | 17 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 053.00 | 100 298.00 | | 72 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 913.00 | 2 167 365.00 | | 2 073 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 066.00 | 1 909 456.00 | | 1 874 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 846.00 | 257 909.00 | | 199 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 857.00 | | 74 649.00 | 895 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 806.00 | 928 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 806.00 | 864 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 116.00 | | 74 649.00 | 832 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 104.00 | 66 564.00 | 41 806.00 | 533 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 143.00 | 66 564.00 | 41 806.00 | 532 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 241.00 | | 6 520.00 | 51 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 241.00 | | 6 520.00 | 51 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 241.00 | | 6 520.00 | 51 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 576.00 | 386 576.00 | | 386 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 864.00 | 205 864.00 | | 205 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VB T. V. A. | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VC Groupe et associés | 545 429.00 | 545 429.00 | | 545 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 649.00 | 41 254.00 | 53 395.00 | 94 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 139.00 | 905 339.00 | 1 800.00 | 907 139.00 |
VW T.V.A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 002.00 | 596 607.00 | 53 395.00 | 650 002.00 |