| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 59 150.00 | 45 273.00 | 13 877.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 151.00 | 49 504.00 | 11 647.00 | 61 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 566.00 | 327 527.00 | 81 039.00 | 408 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 807.00 | 423 264.00 | 167 543.00 | 590 807.00 |
BT Marchandises | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 797.00 | 7 262.00 | 269 535.00 | 276 797.00 |
BZ Autres créances | 190 476.00 | | 190 476.00 | 190 476.00 |
CF Disponibilités | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 202.00 | 7 262.00 | 587 940.00 | 595 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 009.00 | 430 526.00 | 755 483.00 | 1 186 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 451.00 | 179 563.00 | | 112 451.00 |
DL TOTAL (I) | 441 364.00 | 508 476.00 | | 441 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 505.00 | 16 927.00 | | 39 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 5 145.00 | | 5 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 432.00 | 4 364.00 | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 952.00 | 200 029.00 | | 128 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 638.00 | 127 386.00 | | 114 638.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 7 708.00 | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 120.00 | 361 558.00 | | 314 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 483.00 | 870 034.00 | | 755 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 072.00 | | | 291 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 710.00 | | 435 710.00 | 435 710.00 |
FG Production vendue services | 1 048 838.00 | | 1 048 838.00 | 1 048 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 549.00 | | 1 484 549.00 | 1 484 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 695.00 | 7 413.00 | | 6 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | 1 649.00 | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 8 088.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 017.00 | 250.00 | | 9 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 719.00 | 8 338.00 | | 9 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976.00 | 2 961.00 | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | 2 961.00 | | 5 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | 5 378.00 | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 070.00 | 71 521.00 | | 38 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 833.00 | 1 546 663.00 | | 1 503 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 382.00 | 1 367 101.00 | | 1 391 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 451.00 | 179 563.00 | | 112 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 615.00 | | 54 821.00 | 608 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 629.00 | 590 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | 61 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 489.00 | 528 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 534.00 | | 54 821.00 | 543 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 352.00 | 26 540.00 | 72 629.00 | 469 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 3 139.00 | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 252.00 | 26 540.00 | 69 489.00 | 465 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 669.00 | 3 304.00 | 2 711.00 | 6 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 669.00 | 3 304.00 | 2 711.00 | 6 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 669.00 | 3 304.00 | 2 711.00 | 6 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 2 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 952.00 | 128 952.00 | | 128 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UX Autres créances clients | 268 210.00 | | | 268 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VC Groupe et associés | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 505.00 | 16 457.00 | 23 048.00 | 39 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 915.00 | 471 915.00 | | 471 915.00 |
VW T.V.A. | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 687.00 | 279 639.00 | 23 048.00 | 302 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | 18 825.00 | | 8 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | 14 062.00 | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 295 325.00 | 235 354.00 | | 295 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 634.00 | 100 477.00 | | 124 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 260 822.00 | 232 310.00 | | 260 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 297.00 | 18 825.00 | | 8 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 908.00 | 265 858.00 | | 268 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 398.00 | 150 214.00 | | 160 398.00 |
ZE Dividendes | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 341.00 | 582 204.00 | | 693 341.00 |