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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 54 757.00 | 2 711.00 | 52 046.00 | 54 757.00 |
AP Constructions | 62 240.00 | 53 297.00 | 8 943.00 | 62 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 102.00 | 82 322.00 | 50 780.00 | 133 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 017.00 | 393 812.00 | 188 205.00 | 582 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 857.00 | 533 104.00 | 362 753.00 | 895 857.00 |
BT Marchandises | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 730.00 | 51 241.00 | 210 488.00 | 261 730.00 |
BZ Autres créances | 597 163.00 | | 597 163.00 | 597 163.00 |
CF Disponibilités | 248 555.00 | | 248 555.00 | 248 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 568.00 | 51 241.00 | 1 217 326.00 | 1 268 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 425.00 | 584 345.00 | 1 580 080.00 | 2 164 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 583 191.00 | 582 490.00 | | 583 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 909.00 | 155 701.00 | | 257 909.00 |
DL TOTAL (I) | 867 500.00 | 764 591.00 | | 867 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 622.00 | 56 828.00 | | 140 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 751.00 | 24 018.00 | | 39 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 025.00 | 138 225.00 | | 303 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 262.00 | 159 372.00 | | 198 262.00 |
EA Autres dettes | 30 919.00 | 88 775.00 | | 30 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 580.00 | 471 641.00 | | 712 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 080.00 | 1 236 232.00 | | 1 580 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 749.00 | | 595 749.00 | 595 749.00 |
FG Production vendue services | 1 544 083.00 | | 1 544 083.00 | 1 544 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 831.00 | | 2 139 831.00 | 2 139 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 1 308.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 456.00 | 1 308.00 | | 22 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 478.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | 478.00 | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 718.00 | 830.00 | | 17 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 298.00 | 60 561.00 | | 100 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 365.00 | 1 854 279.00 | | 2 167 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 456.00 | 1 698 579.00 | | 1 909 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 909.00 | 155 701.00 | | 257 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 192.00 | | 218 045.00 | 723 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 381.00 | 895 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 381.00 | 832 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 452.00 | | 218 045.00 | 659 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 654.00 | 50 449.00 | 42 000.00 | 524 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 693.00 | 50 449.00 | 42 000.00 | 523 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 221.00 | 32 021.00 | | 19 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 221.00 | 32 021.00 | | 19 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 221.00 | 32 021.00 | | 19 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 025.00 | 303 025.00 | | 303 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 263.00 | 201 263.00 | | 201 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VB T. V. A. | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VC Groupe et associés | 522 367.00 | 522 367.00 | | 522 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 622.00 | 45 973.00 | 94 649.00 | 140 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 668.00 | 869 868.00 | 1 800.00 | 871 668.00 |
VW T.V.A. | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 829.00 | 578 180.00 | 94 649.00 | 672 829.00 |