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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 128.00 | 158 040.00 | 40 088.00 | 198 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 345.00 | 203 171.00 | 59 174.00 | 262 345.00 |
BP En cours de production de services | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 184.00 | 56 397.00 | 400 788.00 | 457 184.00 |
BZ Autres créances | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CF Disponibilités | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 768.00 | 56 397.00 | 566 372.00 | 622 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 113.00 | 259 567.00 | 625 546.00 | 885 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
DL TOTAL (I) | 244 598.00 | | | 244 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 031.00 | | | 272 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 948.00 | | | 380 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 546.00 | | | 625 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 948.00 | | | 380 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 031.00 | | 1 225 031.00 | 1 225 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 031.00 | | 1 225 031.00 | 1 225 031.00 |
FM Production stockée | | | -4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 147.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 026.00 | | | 1 226 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 915.00 | | | 1 137 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 614.00 | | 6 255.00 | 258 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 262 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 198 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 645.00 | | 6 255.00 | 194 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 325.00 | 20 370.00 | 2 524.00 | 185 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 443.00 | 20 370.00 | 2 524.00 | 140 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 250.00 | 28 147.00 | | 28 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 250.00 | 28 147.00 | | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | 28 147.00 | | 28 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 389 673.00 | | | 389 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VB T. V. A. | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 048.00 | 492 048.00 | | 492 048.00 |
VW T.V.A. | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 948.00 | 380 948.00 | | 380 948.00 |