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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 696.00 | 44 896.00 | 24 800.00 | 69 696.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 981.00 | 206 048.00 | 25 933.00 | 231 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 012.00 | 251 192.00 | 69 820.00 | 321 012.00 |
BP En cours de production de services | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 956.00 | 4 500.00 | 246 456.00 | 250 956.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 246 279.00 | | 246 279.00 | 246 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 951.00 | 4 500.00 | 519 451.00 | 523 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 963.00 | 255 692.00 | 589 271.00 | 844 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
DL TOTAL (I) | 199 615.00 | | | 199 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 656.00 | | | 389 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 271.00 | | | 589 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 656.00 | | | 389 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 569.00 | | 1 058 569.00 | 1 058 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 569.00 | | 1 058 569.00 | 1 058 569.00 |
FM Production stockée | | | 7 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 293.00 | | | 1 094 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 435.00 | | | 1 040 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 722.00 | | 29 174.00 | 292 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 321 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 232 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 938.00 | | 24 814.00 | 63 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 754.00 | | 4 360.00 | 228 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 606.00 | 13 470.00 | 885.00 | 238 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 882.00 | 14.00 | | 44 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 724.00 | 13 457.00 | 885.00 | 193 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | 4 500.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 4 500.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 4 500.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VI Groupe et associés | 171 854.00 | 171 854.00 | | 171 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 868.00 | 269 868.00 | | 269 868.00 |
VW T.V.A. | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 656.00 | 389 656.00 | | 389 656.00 |