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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 505.00 | 193 476.00 | 35 030.00 | 228 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 722.00 | 238 606.00 | 54 116.00 | 292 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 636.00 | 13 300.00 | 421 336.00 | 434 636.00 |
BZ Autres créances | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CF Disponibilités | 227 316.00 | | 227 316.00 | 227 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 478.00 | 13 300.00 | 683 178.00 | 696 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 200.00 | 251 906.00 | 737 294.00 | 989 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 142 017.00 | | | 142 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
DL TOTAL (I) | 265 757.00 | | | 265 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 122.00 | | | 193 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 537.00 | | | 471 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 294.00 | | | 737 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 537.00 | | | 471 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 708.00 | | 1 184 708.00 | 1 184 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 708.00 | | 1 184 708.00 | 1 184 708.00 |
FM Production stockée | | | -8 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 136.00 | | | 1 257 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 458.00 | | | 1 143 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 523.00 | | 22 131.00 | 272 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 292 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 228 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 555.00 | | 22 131.00 | 208 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 596.00 | 13 942.00 | 1 932.00 | 226 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 714.00 | 13 942.00 | 1 932.00 | 181 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 247.00 | 2 150.00 | 33 097.00 | 44 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 247.00 | 2 150.00 | 33 097.00 | 44 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 247.00 | 2 150.00 | 33 097.00 | 44 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 33 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 418 676.00 | 418 676.00 | | 418 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 162.00 | 469 162.00 | | 469 162.00 |
VW T.V.A. | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 537.00 | 471 537.00 | | 471 537.00 |