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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 695.00 | 49 858.00 | 19 837.00 | 69 695.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 520.00 | 220 566.00 | 21 954.00 | 242 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 551.00 | 270 673.00 | 60 878.00 | 331 551.00 |
BN En cours de production de biens | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 850.00 | 4 500.00 | 319 350.00 | 323 850.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 144 716.00 | | 144 716.00 | 144 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 066.00 | 4 500.00 | 489 566.00 | 494 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 617.00 | 275 173.00 | 550 444.00 | 825 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 189 553.00 | 135 695.00 | | 189 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 476.00 | 53 857.00 | | 96 476.00 |
DL TOTAL (I) | 296 091.00 | 199 614.00 | | 296 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 054.00 | 171 854.00 | | 56 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 82 267.00 | | 34 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 147.00 | 135 294.00 | | 163 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 352.00 | 389 656.00 | | 254 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 444.00 | 589 271.00 | | 550 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 352.00 | 389 656.00 | | 254 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 002.00 | |
FM Production stockée | | | 2 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | 15 621.00 | | 32 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 673.00 | 1 094 293.00 | | 1 079 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 196.00 | 1 040 435.00 | | 983 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 476.00 | 53 858.00 | | 96 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 012.00 | | 41 395.00 | 321 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 855.00 | 331 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 855.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 229.00 | | 10 540.00 | 232 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 192.00 | 19 482.00 | 270 674.00 | 251 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 896.00 | 4 963.00 | 49 859.00 | 44 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 296.00 | 14 519.00 | 220 815.00 | 206 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 318 450.00 | 318 450.00 | | 318 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 675.00 | 338 675.00 | | 338 675.00 |
VW T.V.A. | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 353.00 | 254 353.00 | | 254 353.00 |