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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 713.00 | 151 189.00 | 51 524.00 | 202 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 930.00 | 196 319.00 | 70 611.00 | 266 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 765.00 | 50 947.00 | 524 819.00 | 575 765.00 |
BZ Autres créances | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CF Disponibilités | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 922.00 | 50 947.00 | 750 975.00 | 801 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 852.00 | 247 266.00 | 821 586.00 | 1 068 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DL TOTAL (I) | 188 856.00 | | | 188 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 942.00 | | | 209 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 708.00 | | | 297 708.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 730.00 | | | 632 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 586.00 | | | 821 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 730.00 | | | 632 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 772.00 | | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 772.00 | | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 |
FM Production stockée | | | -10 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 348.00 | | | 1 112 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 090.00 | | | 1 080 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 345.00 | | 36 611.00 | 262 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 026.00 | 266 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 026.00 | 202 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 377.00 | | 36 611.00 | 198 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 171.00 | 25 174.00 | 32 026.00 | 203 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 289.00 | 25 174.00 | 32 026.00 | 158 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 397.00 | | 5 450.00 | 56 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 397.00 | | 5 450.00 | 56 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 397.00 | | 5 450.00 | 56 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 942.00 | 209 942.00 | | 209 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 514 780.00 | | | 514 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
VB T. V. A. | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VC Groupe et associés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 062.00 | 632 062.00 | | 632 062.00 |
VW T.V.A. | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 730.00 | 632 730.00 | | 632 730.00 |