| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 695.00 | 54 821.00 | 14 874.00 | 69 695.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 315.00 | 227 324.00 | 14 991.00 | 242 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 346.00 | 282 394.00 | 48 952.00 | 331 346.00 |
BN En cours de production de biens | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 209.00 | 7 040.00 | 263 169.00 | 270 209.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 019.00 | 7 040.00 | 438 979.00 | 446 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 365.00 | 289 434.00 | 487 931.00 | 777 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 76 029.00 | 189 553.00 | | 76 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 777.00 | 96 476.00 | | 64 777.00 |
DL TOTAL (I) | 150 869.00 | 296 091.00 | | 150 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 392.00 | 56 054.00 | | 99 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 34 463.00 | | 66 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 598.00 | 163 147.00 | | 121 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 062.00 | 254 352.00 | | 337 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 931.00 | 550 444.00 | | 487 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 062.00 | 254 333.00 | | 337 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 144 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 743.00 | |
FM Production stockée | | | 2 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | 32 177.00 | | 18 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 426.00 | 1 079 673.00 | | 1 153 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 648.00 | 983 196.00 | | 1 088 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 778.00 | 96 476.00 | | 64 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 552.00 | | 5 188.00 | 331 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 331 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 242 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 769.00 | | 5 188.00 | 242 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 674.00 | 17 114.00 | 5 393.00 | 270 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 859.00 | 4 963.00 | | 49 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 815.00 | 12 151.00 | 5 393.00 | 220 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 2 540.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 2 540.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 2 540.00 | | 4 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 261 761.00 | 261 761.00 | | 261 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VI Groupe et associés | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 331.00 | 290 331.00 | | 290 331.00 |
VW T.V.A. | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 062.00 | 337 062.00 | | 337 062.00 |