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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 306.00 | 181 465.00 | 26 841.00 | 208 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 523.00 | 226 596.00 | 45 928.00 | 272 523.00 |
BP En cours de production de services | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 280.00 | 44 247.00 | 447 034.00 | 491 280.00 |
BZ Autres créances | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CF Disponibilités | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 836.00 | 44 247.00 | 742 590.00 | 786 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 360.00 | 270 842.00 | 788 518.00 | 1 059 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
DL TOTAL (I) | 212 079.00 | | | 212 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 069.00 | | | 153 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 209.00 | | | 378 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 439.00 | | | 576 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 518.00 | | | 788 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 439.00 | | | 576 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 166.00 | | 1 252 166.00 | 1 252 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 166.00 | | 1 252 166.00 | 1 252 166.00 |
FM Production stockée | | | 8 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 449.00 | | | 1 274 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 227.00 | | | 1 216 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 930.00 | 5 593.00 | | 266 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 962.00 | 5 593.00 | | 202 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 319.00 | 30 276.00 | | 196 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 438.00 | 30 276.00 | | 151 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 947.00 | 2 900.00 | 9 600.00 | 50 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 947.00 | 2 900.00 | 9 600.00 | 50 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 947.00 | 2 900.00 | 9 600.00 | 50 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 951.00 | 240 951.00 | | 240 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 438 307.00 | 438 307.00 | | 438 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VC Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 635.00 | 531 635.00 | | 531 635.00 |
VW T.V.A. | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 439.00 | 576 439.00 | | 576 439.00 |