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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 158.00 | 152.00 | 1 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 250 858.00 | 74 408.00 | 176 450.00 | 250 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 023.00 | 26 351.00 | 2 672.00 | 29 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 346.00 | 53 102.00 | 5 244.00 | 58 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 993.00 | 164 975.00 | 212 018.00 | 376 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 181 470.00 | 73 262.00 | 108 208.00 | 181 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 840.00 | 1 080 773.00 | 1 011 067.00 | 2 091 840.00 |
BZ Autres créances | 548 893.00 | 252 063.00 | 296 830.00 | 548 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 161 513.00 | | 1 161 513.00 | 1 161 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 988.00 | 1 406 098.00 | 2 730 890.00 | 4 136 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 981.00 | 1 571 073.00 | 2 942 908.00 | 4 513 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 664 837.00 | 588 960.00 | | 664 837.00 |
DH Report à nouveau | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 380.00 | 75 877.00 | | 71 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 691.00 | 1 288 311.00 | | 1 359 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 950.00 | 163 677.00 | | 163 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 774.00 | 879 832.00 | | 994 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 113.00 | 160 098.00 | | 173 113.00 |
EA Autres dettes | 251 381.00 | 219 269.00 | | 251 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 217.00 | 1 454 027.00 | | 1 583 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 908.00 | 2 742 338.00 | | 2 942 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 396.00 | 3 027 417.00 | 4 997 813.00 | 1 970 396.00 |
FG Production vendue services | 142 059.00 | 696.00 | 142 755.00 | 142 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 455.00 | 3 028 113.00 | 5 140 568.00 | 2 112 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 018 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 466.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 48 590.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 48 590.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | 48 590.00 | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 18 591.00 | | 20 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 052.00 | 5 944 395.00 | | 5 152 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 672.00 | 5 868 518.00 | | 5 080 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 380.00 | 75 877.00 | | 71 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 536.00 | | 5 998.00 | 378 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 869.00 | 365 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 541.00 | 376 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 11 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 118.00 | | 820.00 | 11 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 419.00 | | 5 178.00 | 367 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 400.00 | 12 116.00 | 7 541.00 | 160 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 118.00 | 668.00 | 672.00 | 11 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 282.00 | 11 448.00 | 6 870.00 | 149 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 092.00 | | 3 830.00 | 77 092.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080 773.00 | | | 1 080 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 597.00 | 166 466.00 | | 85 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 462.00 | 166 466.00 | 3 830.00 | 1 243 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 462.00 | 166 466.00 | 3 830.00 | 1 243 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 466.00 | 3 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 774.00 | 994 774.00 | | 994 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 381.00 | 251 381.00 | | 251 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 067.00 | | | 1 011 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080 773.00 | | | 1 080 773.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VI Groupe et associés | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VP Divers | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 820.00 | | | 520 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 574.00 | 2 726 574.00 | | 2 726 574.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 217.00 | 1 583 217.00 | | 1 583 217.00 |