| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 250 858.00 | 92 132.00 | 158 726.00 | 250 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 073.00 | 28 322.00 | 1 751.00 | 30 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 692.00 | 51 432.00 | 8 260.00 | 59 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 389.00 | 183 152.00 | 196 237.00 | 379 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BT Marchandises | 362 587.00 | 75 151.00 | 287 436.00 | 362 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 463.00 | 1 094 444.00 | 1 278 019.00 | 2 372 463.00 |
BZ Autres créances | 550 532.00 | 317 603.00 | 232 929.00 | 550 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 823 837.00 | | 823 837.00 | 823 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 169.00 | 1 487 198.00 | 2 712 971.00 | 4 200 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 557.00 | 1 670 349.00 | 2 909 208.00 | 4 579 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 755 626.00 | 736 217.00 | | 755 626.00 |
DH Report à nouveau | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 243.00 | 19 409.00 | | 30 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 342.00 | 1 379 099.00 | | 1 409 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 338.00 | 166 786.00 | | 169 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 318.00 | 919 737.00 | | 620 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 160.00 | 312 927.00 | | 412 160.00 |
EA Autres dettes | 298 050.00 | 257 574.00 | | 298 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 866.00 | 1 657 025.00 | | 1 499 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 208.00 | 3 036 124.00 | | 2 909 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 866.00 | 1 657 025.00 | | 1 499 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 292.00 | 2 860 813.00 | 3 968 105.00 | 1 107 292.00 |
FG Production vendue services | | 123 767.00 | 123 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 292.00 | 2 984 580.00 | 4 091 872.00 | 1 107 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 515.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -148 881.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 876.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 189.00 | 4 733 317.00 | | 4 096 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 947.00 | 4 713 908.00 | | 4 065 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 243.00 | 19 409.00 | | 30 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 183.00 | | 4 206.00 | 375 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 917.00 | | 4 206.00 | 363 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 905.00 | 11 246.00 | | 171 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 639.00 | 11 246.00 | | 160 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 524.00 | 627.00 | | 74 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080 773.00 | 13 671.00 | | 1 080 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 717.00 | 23 886.00 | | 293 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 014.00 | 38 184.00 | | 1 449 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 014.00 | 38 184.00 | | 1 449 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 318.00 | 620 318.00 | | 620 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 611.00 | 277 611.00 | | 277 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 050.00 | 298 050.00 | | 298 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 019.00 | 1 278 019.00 | | 1 278 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094 444.00 | | 1 094 444.00 | 1 094 444.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VP Divers | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 790.00 | 67 942.00 | 455 848.00 | 523 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 632.00 | 1 405 340.00 | 1 550 292.00 | 2 955 632.00 |
VW T.V.A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 866.00 | 1 499 866.00 | | 1 499 866.00 |