| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 250 858.00 | 108 890.00 | 141 968.00 | 250 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 273.00 | 31 378.00 | 14 895.00 | 46 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 44 444.00 | 2 802.00 | 47 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 322.00 | 195 158.00 | 187 164.00 | 382 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 132 172.00 | 84 596.00 | 47 576.00 | 132 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 173.00 | 851 663.00 | 1 198 510.00 | 2 050 173.00 |
BZ Autres créances | 501 303.00 | 326 603.00 | 174 700.00 | 501 303.00 |
CF Disponibilités | 1 010 008.00 | | 1 010 008.00 | 1 010 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 344.00 | 1 262 862.00 | 2 446 481.00 | 3 709 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 666.00 | 1 458 020.00 | 2 633 646.00 | 4 091 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 307 512.00 | | | 1 307 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 811 674.00 | 800 571.00 | | 811 674.00 |
DH Report à nouveau | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 574.00 | 11 103.00 | | 55 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 722.00 | 1 435 148.00 | | 1 490 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 701.00 | 170 702.00 | | 170 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 140.00 | 365 698.00 | | 372 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 196.00 | 383 713.00 | | 358 196.00 |
EA Autres dettes | 201 907.00 | 177 854.00 | | 201 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 980.00 | 10 639.00 | | 39 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 924.00 | 1 130 955.00 | | 1 142 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 646.00 | 2 566 104.00 | | 2 633 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 223.00 | 960 253.00 | | 972 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 948.00 | 2 739 156.00 | 2 822 104.00 | 82 948.00 |
FG Production vendue services | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 625.00 | 2 739 156.00 | 2 940 781.00 | 201 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 242 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 173.00 | | | 244 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 173.00 | | | 244 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 271.00 | | | 111 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 271.00 | | | 111 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 1 959.00 | | 19 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 342.00 | 2 908 242.00 | | 3 438 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 768.00 | 2 897 139.00 | | 3 382 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 574.00 | 11 103.00 | | 55 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 971.00 | | 17 329.00 | 366 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158.00 | 371 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 382 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 10 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 705.00 | | 17 329.00 | 355 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 639.00 | 8 339.00 | 820.00 | 187 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | 820.00 | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 373.00 | 8 339.00 | | 176 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 963.00 | | 10 367.00 | 94 963.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094 444.00 | | 242 781.00 | 1 094 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 603.00 | 9 000.00 | | 317 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 009.00 | 9 000.00 | 253 147.00 | 1 507 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 009.00 | 9 000.00 | 253 147.00 | 1 507 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 10 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 140.00 | 372 140.00 | | 372 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 181.00 | 216 181.00 | | 216 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 907.00 | 201 907.00 | | 201 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 509.00 | 1 198 509.00 | | 1 198 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851 664.00 | | 851 664.00 | 851 664.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VI Groupe et associés | 170 701.00 | | | 170 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 914.00 | 40 066.00 | 455 848.00 | 495 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 265.00 | 1 254 753.00 | 1 307 512.00 | 2 562 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 924.00 | 972 223.00 | | 1 142 924.00 |