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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 250 858.00 | 83 744.00 | 167 114.00 | 250 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 073.00 | 27 305.00 | 2 768.00 | 30 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 486.00 | 49 590.00 | 5 895.00 | 55 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 183.00 | 171 905.00 | 203 277.00 | 375 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BT Marchandises | 241 444.00 | 74 524.00 | 166 920.00 | 241 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 633.00 | 1 080 773.00 | 1 460 860.00 | 2 541 633.00 |
BZ Autres créances | 583 831.00 | 293 717.00 | 290 114.00 | 583 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 848 476.00 | | 848 476.00 | 848 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 861.00 | 1 449 014.00 | 2 832 847.00 | 4 281 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 043.00 | 1 620 919.00 | 3 036 124.00 | 4 657 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 536 621.00 | | | 1 536 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 736 217.00 | 664 837.00 | | 736 217.00 |
DH Report à nouveau | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 409.00 | 71 380.00 | | 19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 099.00 | 1 359 691.00 | | 1 379 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 786.00 | 163 950.00 | | 166 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 737.00 | 994 774.00 | | 919 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 927.00 | 173 113.00 | | 312 927.00 |
EA Autres dettes | 257 574.00 | 251 381.00 | | 257 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 025.00 | 1 583 217.00 | | 1 657 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 124.00 | 2 942 908.00 | | 3 036 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 786.00 | | | 166 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 507.00 | 3 701 827.00 | 4 606 334.00 | 904 507.00 |
FG Production vendue services | | 114 994.00 | 114 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 506.00 | 3 816 821.00 | 4 721 327.00 | 904 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 916.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 881.00 | 643.00 | | 148 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 881.00 | 643.00 | | 148 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 881.00 | 3 223.00 | | -148 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 20 315.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 317.00 | 5 152 052.00 | | 4 733 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 908.00 | 5 080 672.00 | | 4 713 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 409.00 | 71 380.00 | | 19 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 993.00 | | 3 366.00 | 376 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 375 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 363 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 727.00 | | 3 366.00 | 365 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 975.00 | 12 107.00 | 5 177.00 | 164 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 152.00 | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 861.00 | 11 955.00 | 5 177.00 | 153 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 262.00 | 1 262.00 | | 73 262.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080 773.00 | | | 1 080 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 063.00 | 41 654.00 | | 252 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 098.00 | 42 916.00 | | 1 406 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 098.00 | 42 916.00 | | 1 406 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 737.00 | 919 737.00 | | 919 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 034.00 | 262 034.00 | | 262 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 574.00 | 128 328.00 | | 257 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 860.00 | | | 1 460 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080 773.00 | | | 1 080 773.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VP Divers | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 069.00 | | | 539 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 303.00 | 1 601 682.00 | 1 536 621.00 | 3 138 303.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 025.00 | 1 657 025.00 | | 1 657 025.00 |