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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 250 858.00 | 97 718.00 | 153 140.00 | 250 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 073.00 | 29 339.00 | 734.00 | 30 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 609.00 | 40 350.00 | 5 258.00 | 45 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 305.00 | 178 673.00 | 186 632.00 | 365 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 185 167.00 | 57 413.00 | 127 754.00 | 185 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 944.00 | 1 094 444.00 | 1 007 500.00 | 2 101 944.00 |
BZ Autres créances | 518 279.00 | 317 603.00 | 200 677.00 | 518 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 894 883.00 | | 894 883.00 | 894 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 094.00 | 1 469 459.00 | 2 300 635.00 | 3 770 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 399.00 | 1 648 133.00 | 2 487 267.00 | 4 135 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550 292.00 | | | 1 550 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 785 868.00 | 755 626.00 | | 785 868.00 |
DH Report à nouveau | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703.00 | 30 243.00 | | 14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 045.00 | 1 409 342.00 | | 1 424 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 641.00 | 169 338.00 | | 171 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 427.00 | 620 318.00 | | 333 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 013.00 | 412 160.00 | | 366 013.00 |
EA Autres dettes | 192 141.00 | 298 050.00 | | 192 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 222.00 | 1 499 866.00 | | 1 063 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 267.00 | 2 909 208.00 | | 2 487 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 581.00 | 1 499 866.00 | | 891 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 758.00 | 3 001 795.00 | 3 202 553.00 | 200 758.00 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 958.00 | 3 001 795.00 | 3 329 753.00 | 327 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 226.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 226.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 226.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 3 340.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 722.00 | 4 096 189.00 | | 3 348 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 019.00 | 4 065 947.00 | | 3 334 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 703.00 | 30 243.00 | | 14 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 389.00 | | | 379 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 083.00 | 365 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 354 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 152.00 | 9 605.00 | 14 083.00 | 183 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 886.00 | 9 605.00 | 14 083.00 | 171 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633 365.00 | | | 2 633 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 427.00 | 333 427.00 | | 333 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 079.00 | 275 079.00 | | 275 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 141.00 | 192 141.00 | | 192 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094 444.00 | | 1 094 444.00 | 1 094 444.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VI Groupe et associés | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VP Divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 725.00 | 43 877.00 | 455 848.00 | 499 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 365.00 | 1 083 073.00 | 1 550 292.00 | 2 633 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 222.00 | 891 581.00 | | 1 063 222.00 |