| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 250 858.00 | 114 476.00 | 136 382.00 | 250 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 273.00 | 34 681.00 | 11 592.00 | 46 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 45 557.00 | 1 689.00 | 47 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 322.00 | 205 160.00 | 177 162.00 | 382 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 150 643.00 | 91 587.00 | 59 056.00 | 150 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 573.00 | 851 663.00 | 1 385 910.00 | 2 237 573.00 |
BZ Autres créances | 497 308.00 | 326 603.00 | 170 706.00 | 497 308.00 |
CF Disponibilités | 696 015.00 | | 696 015.00 | 696 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 229.00 | 1 269 853.00 | 2 331 376.00 | 3 601 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 551.00 | 1 475 013.00 | 2 508 539.00 | 3 983 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 307 512.00 | | | 1 307 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 867 248.00 | 811 674.00 | | 867 248.00 |
DH Report à nouveau | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 629.00 | 55 574.00 | | 56 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 351.00 | 1 490 722.00 | | 1 547 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 488.00 | 170 701.00 | | 168 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 519.00 | 372 140.00 | | 387 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 423.00 | 358 196.00 | | 227 423.00 |
EA Autres dettes | 176 127.00 | 201 907.00 | | 176 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631.00 | 39 980.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 188.00 | 1 142 924.00 | | 961 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 539.00 | 2 633 646.00 | | 2 508 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 700.00 | 972 223.00 | | 792 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 194.00 | 2 082 836.00 | 2 879 031.00 | 796 194.00 |
FG Production vendue services | 155 711.00 | | 155 711.00 | 155 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 906.00 | 2 082 836.00 | 3 034 742.00 | 951 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 733.00 | 244 173.00 | | 12 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | 244 173.00 | | 12 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 733.00 | 132 902.00 | | 12 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 19 470.00 | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 476.00 | 3 438 342.00 | | 3 047 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 847.00 | 3 382 768.00 | | 2 990 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 629.00 | 55 574.00 | | 56 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 322.00 | | | 382 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 876.00 | | | 371 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 158.00 | 10 002.00 | | 195 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 712.00 | 10 002.00 | | 184 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 596.00 | 6 991.00 | | 84 596.00 |
6T Sur comptes clients | 851 663.00 | | | 851 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 603.00 | | | 326 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 862.00 | 6 991.00 | | 1 262 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 862.00 | 6 991.00 | | 1 262 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 519.00 | 387 519.00 | | 387 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 517.00 | 170 517.00 | | 170 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 127.00 | 176 127.00 | | 176 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 910.00 | 1 385 910.00 | | 1 385 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851 664.00 | | 851 664.00 | 851 664.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 168 488.00 | | | 168 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 749.00 | 26 901.00 | 455 848.00 | 482 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 217.00 | 1 442 705.00 | 1 307 512.00 | 2 750 217.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 188.00 | 792 700.00 | | 961 188.00 |