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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 250 858.00 | 103 304.00 | 147 554.00 | 250 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 073.00 | 29 800.00 | 273.00 | 30 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 274.00 | 43 269.00 | 4 006.00 | 47 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 971.00 | 187 639.00 | 179 332.00 | 366 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 346.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 215 234.00 | 94 963.00 | 120 271.00 | 215 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 717.00 | 1 094 444.00 | 1 043 274.00 | 2 137 717.00 |
BZ Autres créances | 494 355.00 | 317 603.00 | 176 752.00 | 494 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 996 526.00 | | 996 526.00 | 996 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 781.00 | 1 507 009.00 | 2 386 771.00 | 3 893 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 752.00 | 1 694 648.00 | 2 566 104.00 | 4 260 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550 292.00 | | | 1 550 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 800 571.00 | 785 868.00 | | 800 571.00 |
DH Report à nouveau | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 14 703.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 148.00 | 1 424 045.00 | | 1 435 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 702.00 | 171 641.00 | | 170 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 698.00 | 333 427.00 | | 365 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 713.00 | 366 013.00 | | 383 713.00 |
EA Autres dettes | 177 854.00 | 192 141.00 | | 177 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 955.00 | 1 063 222.00 | | 1 130 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 104.00 | 2 487 267.00 | | 2 566 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 253.00 | 891 581.00 | | 960 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 446.00 | 2 684 377.00 | 2 788 823.00 | 104 446.00 |
FG Production vendue services | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 721.00 | 2 684 377.00 | 2 901 098.00 | 216 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 550.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 802.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 242.00 | 3 348 722.00 | | 2 908 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 139.00 | 3 334 019.00 | | 2 897 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 103.00 | 14 703.00 | | 11 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 305.00 | | 1 666.00 | 365 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 039.00 | | 1 666.00 | 354 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 673.00 | 8 966.00 | | 178 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 407.00 | 8 966.00 | | 167 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 413.00 | 37 550.00 | | 57 413.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094 444.00 | | | 1 094 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 603.00 | | | 317 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 459.00 | 37 550.00 | | 1 469 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 459.00 | 37 550.00 | | 1 469 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 698.00 | 365 698.00 | | 365 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 810.00 | 270 810.00 | | 270 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 854.00 | 177 854.00 | | 177 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 273.00 | 1 043 273.00 | | 1 043 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094 444.00 | | 1 094 444.00 | 1 094 444.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 669.00 | 34 821.00 | 455 848.00 | 490 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 769.00 | 1 123 477.00 | 1 550 292.00 | 2 673 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 607.00 | 937 905.00 | 170 702.00 | 1 108 607.00 |