| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AN Terrains | 114 655.00 | 29 430.00 | 85 224.00 | 114 655.00 |
AP Constructions | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 076.00 | 883 952.00 | 416 124.00 | 1 300 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 769.00 | 123 662.00 | 125 107.00 | 248 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 821.00 | 1 093 639.00 | 691 182.00 | 1 784 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 788.00 | 5 534.00 | 209 253.00 | 214 788.00 |
BZ Autres créances | 662 942.00 | | 662 942.00 | 662 942.00 |
CF Disponibilités | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 994.00 | 5 534.00 | 1 090 459.00 | 1 095 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 816.00 | 1 099 173.00 | 1 781 642.00 | 2 880 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 801 860.00 | | | 801 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
DL TOTAL (I) | 936 337.00 | | | 936 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 716.00 | | | 693 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 304.00 | | | 845 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 642.00 | | | 1 781 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 608.00 | | | 316 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 867.00 | | | 1 510 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 757.00 | | | 1 441 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 930.00 | 185 015.00 | 86 306.00 | 994 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 546.00 | 185 015.00 | 86 306.00 | 990 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 182.00 | 80.00 | 18 182.00 | 18 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 716.00 | 165 020.00 | 388 458.00 | 693 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 289.00 | | | 332 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 722.00 | 894 373.00 | 6 349.00 | 900 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 305.00 | 316 609.00 | 388 458.00 | 845 305.00 |