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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 879.00 | 6 162.00 | 4 716.00 | 10 879.00 |
AN Terrains | 114 655.00 | 31 446.00 | 83 208.00 | 114 655.00 |
AP Constructions | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 041.00 | 1 368 737.00 | 629 303.00 | 1 998 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 666.00 | 282 823.00 | 63 842.00 | 346 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 179.00 | 1 741 380.00 | 782 798.00 | 2 524 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 778.00 | 6 994.00 | 513 783.00 | 520 778.00 |
BZ Autres créances | 669 763.00 | | 669 763.00 | 669 763.00 |
CF Disponibilités | 257 415.00 | | 257 415.00 | 257 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 633.00 | 6 994.00 | 1 469 638.00 | 1 476 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 813.00 | 1 748 375.00 | 2 252 437.00 | 4 000 813.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 1 058 866.00 | | | 1 058 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 027.00 | | | 1 256 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 253.00 | | | 696 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 409.00 | | | 996 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 437.00 | | | 2 252 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 067.00 | | | 449 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 788.00 | | 474 571.00 | 2 181 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 180.00 | 2 524 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 180.00 | 2 511 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 182.00 | | 474 571.00 | 2 106 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 793.00 | 193 768.00 | 69 180.00 | 1 616 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 1 299.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 930.00 | 192 468.00 | 69 180.00 | 1 611 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 213.00 | 161 213.00 | | 161 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 520 778.00 | 520 778.00 | | 520 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 253.00 | 148 911.00 | 431 999.00 | 696 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
VP Divers | 669 763.00 | 669 763.00 | | 669 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 795.00 | 1 195 624.00 | 171.00 | 1 195 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 410.00 | 449 068.00 | 431 999.00 | 996 410.00 |