| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AN Terrains | 114 655.00 | 30 438.00 | 84 216.00 | 114 655.00 |
AP Constructions | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 926.00 | 1 140 235.00 | 328 690.00 | 1 468 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 994.00 | 210 111.00 | 88 883.00 | 298 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 895.00 | 1 437 378.00 | 566 517.00 | 2 003 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 836.00 | 7 393.00 | 222 443.00 | 229 836.00 |
BZ Autres créances | 707 259.00 | | 707 259.00 | 707 259.00 |
CF Disponibilités | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 333.00 | 7 393.00 | 1 126 939.00 | 1 134 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 228.00 | 1 444 771.00 | 1 693 456.00 | 3 138 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 943 206.00 | | | 943 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 361.00 | | | 1 047 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 394.00 | | | 490 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 094.00 | | | 646 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 456.00 | | | 1 693 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 910.00 | | | 280 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 222.00 | | | 1 258 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 839.00 | | | 1 253 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 229 837.00 | 221 386.00 | 8 450.00 | 229 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 395.00 | 125 211.00 | 275 875.00 | 490 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
VP Divers | 707 259.00 | 707 259.00 | | 707 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 786.00 | 957 164.00 | 8 621.00 | 965 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 095.00 | 280 911.00 | 275 875.00 | 646 095.00 |