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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 849.00 | 52 384.00 | 93 465.00 | 145 849.00 |
AP Constructions | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 084.00 | 1 813 047.00 | 689 037.00 | 2 502 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 670.00 | 318 599.00 | 19 072.00 | 337 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 793.00 | 2 236 240.00 | 803 553.00 | 3 039 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 877.00 | 4 625.00 | 426 251.00 | 430 877.00 |
BZ Autres créances | 608 660.00 | | 608 660.00 | 608 660.00 |
CF Disponibilités | 840 513.00 | | 840 513.00 | 840 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 717.00 | 4 625.00 | 1 896 091.00 | 1 900 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 510.00 | 2 240 865.00 | 2 699 645.00 | 4 940 510.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 1 117 315.00 | | | 1 117 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 749.00 | | | 293 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 094.00 | | | 1 474 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 680.00 | | | 786 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 213.00 | | | 278 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 551.00 | | | 1 225 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 645.00 | | | 2 699 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 952.00 | | | 620 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 775.00 | | 479 054.00 | 2 619 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 035.00 | 3 039 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 879.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 156.00 | 3 037 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 915.00 | | 479 054.00 | 2 606 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 604.00 | 304 671.00 | 59 035.00 | 1 990 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 3 418.00 | 10 879.00 | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 142.00 | 301 254.00 | 48 156.00 | 1 983 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 365.00 | | 739.00 | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | | 739.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | | 739.00 | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 213.00 | 278 213.00 | | 278 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 425 470.00 | 425 470.00 | | 425 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VC Groupe et associés | 593 750.00 | 593 750.00 | | 593 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 680.00 | 182 082.00 | 538 161.00 | 786 680.00 |
VI Groupe et associés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 163.00 | 1 037 332.00 | 5 831.00 | 1 043 163.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 551.00 | 620 952.00 | 538 161.00 | 1 225 551.00 |