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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 879.00 | 4 863.00 | 6 016.00 | 10 879.00 |
AN Terrains | 114 655.00 | 30 942.00 | 83 712.00 | 114 655.00 |
AP Constructions | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 461.00 | 1 272 236.00 | 366 224.00 | 1 638 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 855.00 | 256 540.00 | 44 314.00 | 300 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 788.00 | 1 616 792.00 | 564 995.00 | 2 181 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 999.00 | 7 330.00 | 217 668.00 | 224 999.00 |
BZ Autres créances | 715 875.00 | 40 525.00 | 675 349.00 | 715 875.00 |
CF Disponibilités | 155 052.00 | | 155 052.00 | 155 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 069.00 | 47 856.00 | 1 132 213.00 | 1 180 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 858.00 | 1 664 649.00 | 1 697 208.00 | 3 361 858.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 984 331.00 | | | 984 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 896.00 | | | 1 121 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 371.00 | | | 419 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 312.00 | | | 575 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 208.00 | | | 1 697 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 511.00 | | | 259 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 896.00 | | 177 893.00 | 2 003 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | 6 496.00 | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 785.00 | | 171 397.00 | 1 934 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 379.00 | 179 414.00 | | 1 437 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 480.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 995.00 | 178 934.00 | | 1 432 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 224 999.00 | 224 999.00 | | 224 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 371.00 | 103 570.00 | 277 672.00 | 419 371.00 |
VI Groupe et associés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 875.00 | 715 875.00 | | 715 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 152.00 | 957 981.00 | 171.00 | 958 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 313.00 | 259 511.00 | 277 672.00 | 575 313.00 |