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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AN Terrains | 114 655.00 | 29 934.00 | 84 720.00 | 114 655.00 |
AP Constructions | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 865.00 | 1 014 259.00 | 367 606.00 | 1 381 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 494.00 | 157 434.00 | 126 059.00 | 283 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 335.00 | 1 258 221.00 | 643 113.00 | 1 901 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 103.00 | 5 373.00 | 246 730.00 | 252 103.00 |
BZ Autres créances | 677 958.00 | | 677 958.00 | 677 958.00 |
CF Disponibilités | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 416.00 | 5 373.00 | 1 112 042.00 | 1 117 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 751.00 | 1 263 595.00 | 1 755 156.00 | 3 018 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 873 307.00 | | | 873 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 236.00 | | | 1 006 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 124.00 | | | 598 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 919.00 | | | 748 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 156.00 | | | 1 755 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 582.00 | | | 322 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 822.00 | | | 1 784 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 711.00 | | | 1 715 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 639.00 | 172 358.00 | 7 775.00 | 1 093 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 256.00 | 172 358.00 | 7 775.00 | 1 089 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 252 104.00 | | | 252 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 125.00 | 171 787.00 | 310 586.00 | 598 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
VP Divers | 677 958.00 | | | 677 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 024.00 | 960 869.00 | 6 155.00 | 967 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 921.00 | 322 583.00 | 310 586.00 | 748 921.00 |