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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 879.00 | 7 462.00 | 3 418.00 | 10 879.00 |
AN Terrains | 145 849.00 | 41 482.00 | 104 367.00 | 145 849.00 |
AP Constructions | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 740.00 | 1 580 015.00 | 477 725.00 | 2 057 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 116.00 | 309 435.00 | 41 682.00 | 351 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 775.00 | 1 990 604.00 | 629 171.00 | 2 619 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 521.00 | 5 365.00 | 336 157.00 | 341 521.00 |
BZ Autres créances | 680 010.00 | | 680 010.00 | 680 010.00 |
CF Disponibilités | 497 898.00 | | 497 898.00 | 497 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 988.00 | 5 365.00 | 1 548 623.00 | 1 553 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 763.00 | 1 995 969.00 | 2 177 794.00 | 4 173 763.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 1 012 998.00 | | | 1 012 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 345.00 | | | 1 180 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 766.00 | | | 547 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
EA Autres dettes | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 449.00 | | | 997 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 794.00 | | | 2 177 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 747.00 | | | 572 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 179.00 | | 95 595.00 | 2 524 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 606 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 573.00 | | 95 342.00 | 2 511 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 253.00 | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 381.00 | 249 223.00 | | 1 741 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | 1 299.00 | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 218.00 | 247 924.00 | | 1 735 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | 162 527.00 | | 162 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 335 375.00 | 335 375.00 | | 335 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VC Groupe et associés | 658 513.00 | 658 513.00 | | 658 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 766.00 | 123 064.00 | 333 714.00 | 547 766.00 |
VI Groupe et associés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 384.00 | 1 036 960.00 | 424.00 | 1 037 384.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 449.00 | 572 747.00 | 333 714.00 | 997 449.00 |