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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 898.00 | 1 543 931.00 | 119 966.00 | 1 663 898.00 |
AN Terrains | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 314.00 | 4 000.00 | 12 313.00 | 16 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 634.00 | 913 905.00 | 304 729.00 | 1 218 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 282 489.00 | 2 853 025.00 | 10 429 463.00 | 13 282 489.00 |
BN En cours de production de biens | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 902.00 | 188 682.00 | 3 292 220.00 | 3 480 902.00 |
BZ Autres créances | 2 325 945.00 | | 2 325 945.00 | 2 325 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 846 112.00 | | 14 846 112.00 | 14 846 112.00 |
CF Disponibilités | 2 591 438.00 | | 2 591 438.00 | 2 591 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 473 702.00 | 188 682.00 | 23 285 020.00 | 23 473 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 756 191.00 | 3 041 707.00 | 33 714 483.00 | 36 756 191.00 |
CU Autres participations | 10 120 363.00 | 200 000.00 | 9 920 363.00 | 10 120 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 687.00 | 141 181.00 | 6 505.00 | 147 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 020.00 | 1 008 020.00 | | 1 008 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
DG Autres réserves | 22 907 427.00 | 22 735 668.00 | | 22 907 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013 439.00 | 2 971 758.00 | | 3 013 439.00 |
DK Provisions réglementées | 18 827.00 | 18 342.00 | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 27 408 037.00 | 27 194 114.00 | | 27 408 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 548.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 686.00 | 2 125 844.00 | | 3 016 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 643.00 | 356 755.00 | | 303 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 657.00 | 1 806 088.00 | | 1 793 657.00 |
EA Autres dettes | 57 536.00 | 57 132.00 | | 57 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134 500.00 | 1 154 300.00 | | 1 134 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 446.00 | 5 500 668.00 | | 6 306 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 714 483.00 | 32 694 783.00 | | 33 714 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 914 163.00 | |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 300.00 | |
GE Autres charges | | | 56 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 555 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 001.00 | 633 127.00 | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 416.00 | 633 127.00 | | 19 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 818.00 | 269 194.00 | | 6 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | 3 048.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 339.00 | 272 242.00 | | 25 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 922.00 | 360 885.00 | | -5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 478.00 | 570 245.00 | | 536 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 774.00 | 8 859 909.00 | | 8 951 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 335.00 | 5 888 151.00 | | 5 938 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 013 439.00 | 2 971 758.00 | | 3 013 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 527 623.00 | 875 325.00 | | 12 527 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 459.00 | 13 282 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 399.00 | 1 811 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 061.00 | 1 284 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 173.00 | 168 811.00 | | 1 652 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 813.00 | 169 203.00 | | 1 226 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648 637.00 | 537 311.00 | | 9 648 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 710.00 | 28 871.00 | 9 399.00 | 121 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 759.00 | 168 084.00 | 88 931.00 | 888 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 343.00 | 484.00 | | 18 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 343.00 | 484.00 | | 18 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 644.00 | 303 644.00 | | 303 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074 222.00 | 3 074 222.00 | | 3 074 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 134 500.00 | 1 134 500.00 | | 1 134 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 703.00 | | | 143 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 102.00 | 5 950 551.00 | 64 551.00 | 6 015 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 446.00 | 6 306 446.00 | | 6 306 446.00 |