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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 898.00 | 1 591 918.00 | 71 980.00 | 1 663 898.00 |
AN Terrains | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 314.00 | 7 084.00 | 9 230.00 | 16 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 021.00 | 988 846.00 | 213 174.00 | 1 202 021.00 |
AX Avances et acomptes | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 345 296.00 | 2 989 573.00 | 10 355 723.00 | 13 345 296.00 |
BN En cours de production de biens | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 856.00 | 184 616.00 | 3 543 240.00 | 3 727 856.00 |
BZ Autres créances | 2 339 950.00 | | 2 339 950.00 | 2 339 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 662 373.00 | | 12 662 373.00 | 12 662 373.00 |
CF Disponibilités | 4 099 547.00 | | 4 099 547.00 | 4 099 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 673.00 | | 149 673.00 | 149 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 063 299.00 | 184 616.00 | 22 878 683.00 | 23 063 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 408 596.00 | 3 174 189.00 | 33 234 407.00 | 36 408 596.00 |
CU Autres participations | 10 120 363.00 | 200 000.00 | 9 920 363.00 | 10 120 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 583.00 | 151 718.00 | 6 865.00 | 158 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 020.00 | 1 008 020.00 | | 1 008 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
DG Autres réserves | 22 920 866.00 | 22 907 427.00 | | 22 920 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 041.00 | 3 013 439.00 | | 2 870 041.00 |
DK Provisions réglementées | 18 962.00 | 18 827.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 27 278 214.00 | 27 408 037.00 | | 27 278 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 422.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672 315.00 | 3 016 686.00 | | 2 672 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 336.00 | 303 643.00 | | 301 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 165.00 | 1 793 657.00 | | 1 916 165.00 |
EA Autres dettes | 54 883.00 | 57 536.00 | | 54 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 700.00 | 1 134 500.00 | | 1 010 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 192.00 | 6 306 446.00 | | 5 956 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 234 407.00 | 33 714 483.00 | | 33 234 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 192.00 | 6 306 446.00 | | 5 956 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 422.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 098 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 098 496.00 | |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 670.00 | |
GE Autres charges | | | 46 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 3 415.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 16 001.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 19 416.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 18 037.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 484.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 25 339.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | -5 922.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 053.00 | 536 478.00 | | 495 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 722.00 | 8 951 774.00 | | 8 675 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 681.00 | 5 938 335.00 | | 5 805 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870 041.00 | 3 013 439.00 | | 2 870 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 282 489.00 | | | 13 282 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 687.00 | | | 147 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 345 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 955.00 | | | 1 284 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185 948.00 | | | 10 185 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 025.00 | 223 761.00 | 87 213.00 | 2 653 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 182.00 | 23 004.00 | 12 467.00 | 141 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 912.00 | 152 770.00 | 74 746.00 | 967 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 336.00 | 301 336.00 | | 301 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727 199.00 | 2 727 199.00 | | 2 727 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 700.00 | 1 010 700.00 | | 1 010 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 950.00 | | | 2 339 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916 165.00 | 1 916 165.00 | | 1 916 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 780.00 | 6 217 479.00 | 83 301.00 | 6 300 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 193.00 | 5 956 193.00 | | 5 956 193.00 |