| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 919.00 | 1 209 919.00 | | 1 209 919.00 |
AN Terrains | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 13 044.00 | 3 417.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 140.00 | 958 523.00 | 395 616.00 | 1 354 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 682 991.00 | 2 322 716.00 | 11 360 275.00 | 13 682 991.00 |
BN En cours de production de biens | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 696.00 | 180 906.00 | 2 417 790.00 | 2 598 696.00 |
BZ Autres créances | 2 059 716.00 | | 2 059 716.00 | 2 059 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 843 272.00 | | 11 843 272.00 | 11 843 272.00 |
CF Disponibilités | 4 584 025.00 | | 4 584 025.00 | 4 584 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 236 370.00 | 180 906.00 | 21 055 464.00 | 21 236 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 919 362.00 | 2 503 622.00 | 32 415 740.00 | 34 919 362.00 |
CU Autres participations | 10 870 829.00 | | 10 870 829.00 | 10 870 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 366.00 | 91 221.00 | 19 145.00 | 110 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 020.00 | 1 008 020.00 | | 1 008 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
DG Autres réserves | 22 965 615.00 | 22 940 907.00 | | 22 965 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 359.00 | 2 947 965.00 | | 2 516 359.00 |
DK Provisions réglementées | 19 132.00 | 19 050.00 | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 26 969 451.00 | 27 376 268.00 | | 26 969 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 785.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 075.00 | 3 323 002.00 | | 2 656 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 644.00 | 439 784.00 | | 307 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 988.00 | 1 584 789.00 | | 1 508 988.00 |
EA Autres dettes | 52 135.00 | 71 572.00 | | 52 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 800.00 | 868 700.00 | | 920 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 288.00 | 6 288 634.00 | | 5 446 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 415 740.00 | 33 664 902.00 | | 32 415 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 288.00 | 6 288 634.00 | | 5 446 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 785.00 | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 185 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 185 767.00 | |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 101.00 | |
GE Autres charges | | | 30 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 455 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 63 032.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 64 324.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 320.00 | 23 720.00 | | 8 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 56 077.00 | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 88.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 047.00 | 79 886.00 | | 9 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | -15 562.00 | | -3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 378.00 | 351 280.00 | | 326 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 131.00 | 8 130 284.00 | | 7 785 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 771.00 | 5 182 319.00 | | 5 268 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516 359.00 | 2 947 965.00 | | 2 516 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 678 553.00 | | 179 358.00 | 13 678 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 162.00 | | 7 467.00 | 127 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 919.00 | 13 682 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 262.00 | 110 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 657.00 | 1 420 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 920.00 | | | 1 209 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 396.00 | | 171 870.00 | 1 399 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942 075.00 | | 21.00 | 10 942 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 128.00 | 184 702.00 | 118 114.00 | 2 256 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 125.00 | 11 359.00 | 24 262.00 | 104 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 926.00 | 23 993.00 | | 1 185 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 077.00 | 149 349.00 | 93 851.00 | 966 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 051.00 | 82.00 | | 19 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 051.00 | 82.00 | | 19 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 645.00 | 307 645.00 | | 307 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 989.00 | 1 508 989.00 | | 1 508 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 211.00 | 2 708 211.00 | | 2 708 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 800.00 | 920 800.00 | | 920 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 697.00 | 2 598 697.00 | | 2 598 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 716.00 | 2 059 716.00 | | 2 059 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 849.00 | 4 725 673.00 | 70 176.00 | 4 795 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 289.00 | 5 446 289.00 | | 5 446 289.00 |