| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 919.00 | 1 185 926.00 | 23 993.00 | 1 209 919.00 |
AN Terrains | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 9 856.00 | 6 605.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 767.00 | 906 214.00 | 370 553.00 | 1 276 767.00 |
AX Avances et acomptes | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 678 553.00 | 2 256 128.00 | 11 422 424.00 | 13 678 553.00 |
BN En cours de production de biens | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 282.00 | 174 112.00 | 2 533 170.00 | 2 707 282.00 |
BZ Autres créances | 2 618 699.00 | | 2 618 699.00 | 2 618 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 263 620.00 | | 12 263 620.00 | 12 263 620.00 |
CF Disponibilités | 4 604 215.00 | | 4 604 215.00 | 4 604 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 573.00 | | 136 573.00 | 136 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 416 589.00 | 174 112.00 | 22 242 477.00 | 22 416 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 095 142.00 | 2 430 240.00 | 33 664 902.00 | 36 095 142.00 |
CU Autres participations | 10 870 829.00 | | 10 870 829.00 | 10 870 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 161.00 | 104 124.00 | 23 037.00 | 127 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 020.00 | 1 008 020.00 | | 1 008 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
DG Autres réserves | 22 940 907.00 | 22 920 866.00 | | 22 940 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947 965.00 | 2 870 041.00 | | 2 947 965.00 |
DK Provisions réglementées | 19 050.00 | 18 962.00 | | 19 050.00 |
DL TOTAL (I) | 27 376 268.00 | 27 278 214.00 | | 27 376 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 792.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 002.00 | 2 672 315.00 | | 3 323 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 784.00 | 301 336.00 | | 439 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 789.00 | 1 916 165.00 | | 1 584 789.00 |
EA Autres dettes | 71 572.00 | 54 883.00 | | 71 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 700.00 | 1 010 700.00 | | 868 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 634.00 | 5 956 192.00 | | 6 288 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 664 902.00 | 33 234 407.00 | | 33 664 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 288 634.00 | 5 956 192.00 | | 6 288 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 792.00 | | 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 349 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 349 202.00 | |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 320.00 | |
GE Autres charges | | | 13 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 561.00 | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 032.00 | 5 001.00 | | 63 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 324.00 | 5 563.00 | | 64 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 720.00 | 1 917.00 | | 23 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 135.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 886.00 | 2 053.00 | | 79 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 562.00 | 3 509.00 | | -15 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 280.00 | 495 053.00 | | 351 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 284.00 | 8 675 722.00 | | 8 130 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 319.00 | 5 805 681.00 | | 5 182 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947 965.00 | 2 870 041.00 | | 2 947 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 345 297.00 | | | 13 345 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 678 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 482.00 | | | 1 822 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 098.00 | | | 1 318 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204 716.00 | | | 10 204 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 573.00 | 186 962.00 | 720 406.00 | 2 789 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 718.00 | 11 898.00 | 59 492.00 | 151 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 937.00 | 127 077.00 | 206 936.00 | 1 045 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 784.00 | 439 784.00 | | 439 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 089.00 | 3 395 089.00 | | 3 395 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 700.00 | 868 700.00 | | 868 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 282.00 | 2 707 282.00 | | 2 707 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 2 618 699.00 | 2 618 699.00 | | 2 618 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 275.00 | 1 584 275.00 | | 1 584 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 730.00 | 5 462 555.00 | 70 176.00 | 5 532 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 634.00 | 6 288 634.00 | | 6 288 634.00 |