| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 919.00 | 1 209 919.00 | | 1 209 919.00 |
AN Terrains | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 006.00 | 39.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 313.00 | 1 089 920.00 | 254 393.00 | 1 344 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 132 963.00 | 2 441 907.00 | 11 691 055.00 | 14 132 963.00 |
BN En cours de production de biens | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 393.00 | 177 125.00 | 2 231 268.00 | 2 408 393.00 |
BZ Autres créances | 1 182 746.00 | | 1 182 746.00 | 1 182 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 735 304.00 | | 3 735 304.00 | 3 735 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 566 024.00 | 177 125.00 | 7 388 899.00 | 7 566 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 698 988.00 | 2 619 032.00 | 19 079 955.00 | 21 698 988.00 |
CU Autres participations | 11 358 698.00 | | 11 358 698.00 | 11 358 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 656.00 | 91 055.00 | 6 600.00 | 97 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 020.00 | 1 008 020.00 | | 1 008 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
DG Autres réserves | 7 726 270.00 | 22 721 690.00 | | 7 726 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328 048.00 | 4 154 580.00 | | 3 328 048.00 |
DK Provisions réglementées | 19 446.00 | 19 249.00 | | 19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 12 542 109.00 | 28 363 863.00 | | 12 542 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 655.00 | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219 535.00 | 3 254 256.00 | | 3 219 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 181.00 | 406 217.00 | | 369 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 789.00 | 2 097 854.00 | | 1 903 789.00 |
EA Autres dettes | 100 765.00 | 125 535.00 | | 100 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 600.00 | 1 105 100.00 | | 942 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 845.00 | 6 989 620.00 | | 6 537 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 079 955.00 | 35 353 484.00 | | 19 079 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 537 845.00 | 6 989 620.00 | | 6 537 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | 655.00 | | 1 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 955 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 955 807.00 | |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 279.00 | |
GE Autres charges | | | 105 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 048 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 28 842.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 536.00 | 7 000.00 | | 206 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 647.00 | 35 842.00 | | 207 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 98.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 35.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 808.00 | 133.00 | | 124 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 839.00 | 35 709.00 | | 82 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 717.00 | 600 853.00 | | 205 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 684.00 | 9 826 567.00 | | 9 410 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 635.00 | 5 671 987.00 | | 6 082 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328 048.00 | 4 154 580.00 | | 3 328 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 337 931.00 | | 57 021.00 | 14 337 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 647.00 | | 7 738.00 | 101 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 930.00 | 11 430 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 989.00 | 14 132 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 728.00 | 97 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 330.00 | 1 395 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 920.00 | | | 1 209 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 632.00 | | 49 064.00 | 1 483 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 542 733.00 | | 219.00 | 11 542 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 620.00 | 170 811.00 | 141 523.00 | 2 412 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 318.00 | 9 466.00 | 11 728.00 | 93 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 920.00 | | | 1 209 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 382.00 | 161 345.00 | 129 795.00 | 1 109 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 249.00 | 198.00 | | 19 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 249.00 | 198.00 | | 19 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 182.00 | 369 182.00 | | 369 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 409.00 | 1 901 409.00 | | 1 901 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 682.00 | 3 322 682.00 | | 3 322 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 600.00 | 942 600.00 | | 942 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 393.00 | 2 408 393.00 | | 2 408 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 747.00 | 1 182 747.00 | | 1 182 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 596.00 | 3 737 420.00 | 70 176.00 | 3 807 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 846.00 | 6 537 846.00 | | 6 537 846.00 |