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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 919.00 | 1 209 919.00 | | 1 209 919.00 |
AN Terrains | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 15 981.00 | 481.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 171.00 | 950 620.00 | 431 551.00 | 1 382 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 711 023.00 | 2 323 545.00 | 11 387 477.00 | 13 711 023.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 932.00 | 170 565.00 | 2 356 367.00 | 2 526 932.00 |
BZ Autres créances | 2 217 176.00 | | 2 217 176.00 | 2 217 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 083 713.00 | | 10 083 713.00 | 10 083 713.00 |
CF Disponibilités | 6 836 412.00 | | 6 836 412.00 | 6 836 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 895 750.00 | 170 565.00 | 21 725 185.00 | 21 895 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 606 773.00 | 2 494 110.00 | 33 112 662.00 | 35 606 773.00 |
CU Autres participations | 10 870 829.00 | | 10 870 829.00 | 10 870 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 366.00 | 97 018.00 | 13 348.00 | 110 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 020.00 | 1 008 020.00 | | 1 008 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
DG Autres réserves | 22 711 974.00 | 22 965 615.00 | | 22 711 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 715.00 | 2 516 359.00 | | 3 309 715.00 |
DK Provisions réglementées | 19 214.00 | 19 132.00 | | 19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 27 509 248.00 | 26 969 451.00 | | 27 509 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 644.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 327.00 | 2 656 075.00 | | 2 540 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 869.00 | 307 644.00 | | 383 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 027.00 | 1 508 988.00 | | 1 629 027.00 |
EA Autres dettes | 99 292.00 | 52 135.00 | | 99 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 300.00 | 920 800.00 | | 950 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 413.00 | 5 446 288.00 | | 5 603 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 112 662.00 | 32 415 740.00 | | 33 112 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 603 413.00 | 5 446 288.00 | | 5 603 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 342 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 342 113.00 | |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 297.00 | |
GE Autres charges | | | 36 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 048 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900.00 | 5 500.00 | | 53 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 900.00 | 5 500.00 | | 53 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 540.00 | 8 320.00 | | 12 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 339.00 | 645.00 | | 18 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 960.00 | 9 047.00 | | 30 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 939.00 | -3 547.00 | | 22 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 130.00 | 326 378.00 | | 233 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 057.00 | 7 785 131.00 | | 8 614 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 342.00 | 5 268 771.00 | | 5 304 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 715.00 | 2 516 359.00 | | 3 309 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 682 991.00 | | 213 779.00 | 13 682 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 367.00 | | 4 080.00 | 110 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 748.00 | 13 711 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 080.00 | 110 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 668.00 | 1 448 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 920.00 | | | 1 209 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 609.00 | | 209 699.00 | 1 420 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942 096.00 | | | 10 942 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 716.00 | 168 238.00 | 167 409.00 | 2 322 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 221.00 | 9 877.00 | 4 080.00 | 91 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 920.00 | | | 1 209 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 575.00 | 158 361.00 | 163 329.00 | 1 021 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 870.00 | 383 870.00 | | 383 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 300.00 | 950 300.00 | | 950 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 932.00 | 2 526 932.00 | | 2 526 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 540 828.00 | 2 540 828.00 | | 2 540 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628 527.00 | 1 628 527.00 | | 1 628 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 177.00 | 2 217 177.00 | | 2 217 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 015.00 | 146 015.00 | | 146 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 300.00 | 4 890 124.00 | 70 176.00 | 4 960 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 413.00 | 5 603 413.00 | | 5 603 413.00 |