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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 919.00 | 1 209 919.00 | | 1 209 919.00 |
AN Terrains | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 16 318.00 | 144.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 163.00 | 1 043 057.00 | 374 105.00 | 1 417 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 337 931.00 | 2 412 619.00 | 11 925 311.00 | 14 337 931.00 |
BN En cours de production de biens | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 909.00 | 172 754.00 | 2 416 155.00 | 2 588 909.00 |
BZ Autres créances | 4 348 908.00 | | 4 348 908.00 | 4 348 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 211 523.00 | | 8 211 523.00 | 8 211 523.00 |
CF Disponibilités | 8 216 700.00 | | 8 216 700.00 | 8 216 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 285.00 | | 143 285.00 | 143 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 600 926.00 | 172 754.00 | 23 428 172.00 | 23 600 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 938 858.00 | 2 585 373.00 | 35 353 484.00 | 37 938 858.00 |
CU Autres participations | 11 471 429.00 | | 11 471 429.00 | 11 471 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 646.00 | 93 317.00 | 8 328.00 | 101 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 020.00 | 1 008 020.00 | | 1 008 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
DG Autres réserves | 22 721 690.00 | 22 711 974.00 | | 22 721 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154 580.00 | 3 309 715.00 | | 4 154 580.00 |
DK Provisions réglementées | 19 249.00 | 19 214.00 | | 19 249.00 |
DL TOTAL (I) | 28 363 863.00 | 27 509 248.00 | | 28 363 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 596.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 256.00 | 2 540 327.00 | | 3 254 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 217.00 | 383 869.00 | | 406 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 854.00 | 1 629 027.00 | | 2 097 854.00 |
EA Autres dettes | 125 535.00 | 99 292.00 | | 125 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 100.00 | 950 300.00 | | 1 105 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 620.00 | 5 603 413.00 | | 6 989 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 353 484.00 | 33 112 662.00 | | 35 353 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 989 620.00 | 5 603 413.00 | | 6 989 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 596.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 807 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 807 393.00 | |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 934 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 12 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 719 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 53 900.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 842.00 | 53 900.00 | | 35 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 12 540.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 81.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 30 960.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 709.00 | 22 939.00 | | 35 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 853.00 | 233 130.00 | | 600 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 567.00 | 8 614 057.00 | | 9 826 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 987.00 | 5 304 342.00 | | 5 671 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154 580.00 | 3 309 715.00 | | 4 154 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 711 023.00 | | 716 502.00 | 13 711 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 367.00 | | 4 631.00 | 110 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 542 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 594.00 | 14 337 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 351.00 | 101 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 243.00 | 1 483 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 920.00 | | | 1 209 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 640.00 | | 111 234.00 | 1 448 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942 096.00 | | 600 637.00 | 10 942 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 546.00 | 178 668.00 | 89 594.00 | 2 323 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 019.00 | 9 650.00 | 13 351.00 | 97 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 920.00 | | | 1 209 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 607.00 | 169 018.00 | 76 243.00 | 1 016 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 218.00 | 406 218.00 | | 406 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 836.00 | 2 096 836.00 | | 2 096 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 100.00 | 1 105 100.00 | | 1 105 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588 910.00 | 2 588 910.00 | | 2 588 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 275.00 | 3 255 275.00 | | 3 255 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348 909.00 | 4 348 909.00 | | 4 348 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 279.00 | 7 081 103.00 | 70 176.00 | 7 151 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 620.00 | 6 989 620.00 | | 6 989 620.00 |