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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
AN Terrains | 1 014 029.00 | 560 813.00 | 453 215.00 | 1 014 029.00 |
AP Constructions | 1 215 075.00 | 696 682.00 | 518 394.00 | 1 215 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886 136.00 | 2 715 457.00 | 1 170 679.00 | 3 886 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 283.00 | 1 142 402.00 | 244 881.00 | 1 387 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AX Avances et acomptes | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674 111.00 | 5 227 271.00 | 2 446 840.00 | 7 674 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 690.00 | | 176 690.00 | 176 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 386.00 | | 608 386.00 | 608 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 396.00 | 8 557.00 | 2 444 839.00 | 2 453 396.00 |
BZ Autres créances | 3 048 052.00 | | 3 048 052.00 | 3 048 052.00 |
CF Disponibilités | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 868.00 | 8 557.00 | 6 385 311.00 | 6 393 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 067 979.00 | 5 235 827.00 | 8 832 152.00 | 14 067 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 930 000.00 | 3 890 000.00 | | 3 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 2 070.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 665.00 | 238 781.00 | | 192 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 323.00 | 7 332.00 | | 5 323.00 |
DK Provisions réglementées | 614 010.00 | 695 544.00 | | 614 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842 849.00 | 5 933 728.00 | | 5 842 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 733.00 | 1 171 564.00 | | 411 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 454.00 | 865 758.00 | | 248 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 488.00 | 1 625 625.00 | | 1 778 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 719.00 | 378 317.00 | | 475 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 043.00 | 61 012.00 | | 49 043.00 |
EA Autres dettes | 25 865.00 | 403 818.00 | | 25 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 989 303.00 | 4 542 810.00 | | 2 989 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 152.00 | 10 476 538.00 | | 8 832 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 454.00 | | | 248 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 625.00 | | 171 625.00 | 171 625.00 |
FD Production vendue biens | 11 482 789.00 | 3 712 896.00 | 15 195 684.00 | 11 482 789.00 |
FG Production vendue services | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 663 781.00 | 3 712 896.00 | 15 376 676.00 | 11 663 781.00 |
FM Production stockée | | | 97 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 490 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 676 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 392 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 543.00 | 7 608.00 | | 186 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 765.00 | 89 683.00 | | 149 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 668.00 | 97 291.00 | | 353 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 122.00 | 2 612.00 | | 11 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 231.00 | 44 356.00 | | 68 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 242.00 | 46 968.00 | | 250 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 426.00 | 50 323.00 | | 103 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 873.00 | 76 037.00 | | 36 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 885 947.00 | 15 711 275.00 | | 15 885 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 693 283.00 | 15 472 494.00 | | 15 693 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 665.00 | 238 781.00 | | 192 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 909 964.00 | | | 6 909 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 674 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 550 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798 033.00 | | | 6 798 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859 568.00 | 448 858.00 | 81 155.00 | 4 859 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 827.00 | 90.00 | | 111 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747 741.00 | 448 768.00 | 81 155.00 | 4 747 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695 544.00 | 68 231.00 | 149 765.00 | 695 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 488.00 | 1 778 488.00 | | 1 778 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 319.00 | 274 319.00 | | 274 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 475.00 | 94 803.00 | 316 672.00 | 411 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 476.00 | | | 1 524 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 480.00 | 5 511 324.00 | 21 156.00 | 5 532 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 303.00 | 2 672 631.00 | 316 672.00 | 2 989 303.00 |