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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
AN Terrains | 788 259.00 | 256 375.00 | 531 884.00 | 788 259.00 |
AP Constructions | 1 253 268.00 | 752 052.00 | 501 217.00 | 1 253 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 273.00 | 2 906 998.00 | 2 022 274.00 | 4 929 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 539.00 | 1 268 177.00 | 246 361.00 | 1 514 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 942.00 | 5 295 519.00 | 3 337 423.00 | 8 632 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 756.00 | | 1 063 756.00 | 1 063 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158 296.00 | | 1 158 296.00 | 1 158 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 840.00 | 12 607.00 | 2 840 233.00 | 2 852 840.00 |
BZ Autres créances | 3 581 705.00 | | 3 581 705.00 | 3 581 705.00 |
CF Disponibilités | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 916 455.00 | 12 607.00 | 8 903 849.00 | 8 916 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 549 397.00 | 5 308 126.00 | 12 241 271.00 | 17 549 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 851.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 304.00 | 192 665.00 | | 459 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 448.00 | 5 323.00 | | 3 448.00 |
DK Provisions réglementées | 456 590.00 | 614 010.00 | | 456 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 858.00 | 5 842 849.00 | | 5 952 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 535.00 | 411 733.00 | | 1 204 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 624.00 | 248 454.00 | | 106 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 650.00 | 1 778 488.00 | | 2 795 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 485.00 | 475 719.00 | | 385 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 049.00 | 49 043.00 | | 1 158 049.00 |
EA Autres dettes | 638 072.00 | 25 865.00 | | 638 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 414.00 | 2 989 303.00 | | 6 288 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 271.00 | 8 832 152.00 | | 12 241 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 561.00 | 2 672 631.00 | | 5 778 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
FD Production vendue biens | 12 069 070.00 | 4 485 260.00 | 16 554 331.00 | 12 069 070.00 |
FG Production vendue services | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 223 321.00 | 4 485 260.00 | 16 708 581.00 | 12 223 321.00 |
FM Production stockée | | | 549 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 313 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 204 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 854 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 446.00 | 17 359.00 | | 9 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 566.00 | 186 543.00 | | 153 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 463.00 | 149 765.00 | | 258 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 476.00 | 353 668.00 | | 421 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 235.00 | 11 122.00 | | 24 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 437.00 | 170 889.00 | | 151 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 043.00 | 68 231.00 | | 101 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 715.00 | 250 242.00 | | 276 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 761.00 | 103 426.00 | | 144 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 508.00 | 36 873.00 | | 172 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 779 795.00 | 15 885 947.00 | | 17 779 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 320 491.00 | 15 693 283.00 | | 17 320 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 304.00 | 192 665.00 | | 459 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674 111.00 | | | 7 674 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 632 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 509 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550 179.00 | | | 7 550 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227 271.00 | 509 034.00 | 440 786.00 | 5 227 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115 354.00 | 509 034.00 | 440 786.00 | 5 115 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 010.00 | 101 043.00 | 258 463.00 | 614 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 010.00 | 101 043.00 | 258 463.00 | 614 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 043.00 | 258 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 650.00 | 2 795 650.00 | | 2 795 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 049.00 | 1 158 049.00 | | 1 158 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 603.00 | 716 603.00 | | 716 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 840.00 | | | 2 852 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 535.00 | 694 681.00 | 509 853.00 | 1 204 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
VP Divers | 3 581 705.00 | | | 3 581 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 485.00 | 385 485.00 | | 385 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 084.00 | 6 429 473.00 | 25 611.00 | 6 455 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 414.00 | 5 778 561.00 | 509 853.00 | 6 288 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |