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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
AN Terrains | 2 199 761.00 | 745 288.00 | 1 454 474.00 | 2 199 761.00 |
AP Constructions | 2 772 945.00 | 1 116 486.00 | 1 656 459.00 | 2 772 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760 111.00 | 4 254 485.00 | 1 505 626.00 | 5 760 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 849.00 | 1 648 238.00 | 191 612.00 | 1 839 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 606.00 | | 335 606.00 | 335 606.00 |
AX Avances et acomptes | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 088 020.00 | 7 876 413.00 | 5 211 607.00 | 13 088 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 867.00 | | 299 867.00 | 299 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 335 736.00 | 31 486.00 | 1 304 250.00 | 1 335 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757 529.00 | 11 527.00 | 4 746 003.00 | 4 757 529.00 |
BZ Autres créances | 7 441 588.00 | | 7 441 588.00 | 7 441 588.00 |
CF Disponibilités | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 008 400.00 | 43 012.00 | 13 965 388.00 | 14 008 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 096 420.00 | 7 919 425.00 | 19 176 995.00 | 27 096 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 206 000.00 | 4 188 000.00 | | 4 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 453.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 186.00 | 18 051.00 | | 1 796 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112 105.00 | 927 882.00 | | 1 112 105.00 |
DL TOTAL (I) | 8 584 795.00 | 6 234 386.00 | | 8 584 795.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 598.00 | 5 605 507.00 | | 5 127 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 020.00 | 18 130.00 | | 1 074 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 883.00 | 2 464 357.00 | | 3 155 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 300.00 | 653 148.00 | | 650 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 795.00 | 334 235.00 | | 182 795.00 |
EA Autres dettes | 395 972.00 | 1 705.00 | | 395 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631.00 | 625.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 587 200.00 | 9 077 707.00 | | 10 587 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 176 995.00 | 15 312 093.00 | | 19 176 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 020.00 | | | 1 074 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 573 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 977 661.00 | |
FM Production stockée | | | -756 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 236 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 725 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 671 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 746.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 642.00 | 128 433.00 | | 57 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 808.00 | 129 179.00 | | 60 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 742.00 | 208 414.00 | | 250 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 007.00 | 209 807.00 | | 253 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 199.00 | -80 629.00 | | -192 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 785.00 | | | 615 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 372 315.00 | 22 071 932.00 | | 26 372 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 576 129.00 | 22 053 882.00 | | 24 576 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 186.00 | 18 051.00 | | 1 796 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 825 621.00 | | 506 173.00 | 12 825 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 028.00 | 33 747.00 | 13 088 020.00 | 210 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 028.00 | 33 747.00 | 12 964 088.00 | 210 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 701 690.00 | | 506 173.00 | 12 701 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100 157.00 | 807 737.00 | 31 481.00 | 7 100 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 988 241.00 | 807 737.00 | 31 481.00 | 6 988 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 882.00 | 241 865.00 | 57 642.00 | 927 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
6T Sur comptes clients | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 894.00 | 246 865.00 | 57 642.00 | 970 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 865.00 | 57 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 883.00 | 3 155 883.00 | | 3 155 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 813.00 | 230 813.00 | | 230 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 445.00 | 303 445.00 | | 303 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 795.00 | 182 795.00 | | 182 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 972.00 | 395 972.00 | | 395 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 745 074.00 | 4 745 074.00 | | 4 745 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 543 765.00 | 543 765.00 | | 543 765.00 |
VC Groupe et associés | 6 697 338.00 | 6 697 338.00 | | 6 697 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127 598.00 | 2 958 209.00 | 1 897 521.00 | 5 127 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 020.00 | 1 074 020.00 | | 1 074 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 849.00 | | | 1 180 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 005.00 | 200 005.00 | | 200 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234 715.00 | 12 210 260.00 | 24 455.00 | 12 234 715.00 |
VW T.V.A. | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 587 200.00 | 8 417 811.00 | 1 897 521.00 | 10 587 200.00 |