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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
AN Terrains | 3 658 573.00 | 925 127.00 | 2 733 445.00 | 3 658 573.00 |
AP Constructions | 5 062 916.00 | 2 089 265.00 | 2 973 651.00 | 5 062 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398 449.00 | 14 136 071.00 | 2 262 378.00 | 16 398 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 091.00 | 2 289 849.00 | 201 242.00 | 2 491 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026 302.00 | | 1 026 302.00 | 1 026 302.00 |
AX Avances et acomptes | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 871 614.00 | 19 552 228.00 | 9 319 387.00 | 28 871 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677 017.00 | | 1 677 017.00 | 1 677 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 078 289.00 | | 3 078 289.00 | 3 078 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 638 396.00 | 11 527.00 | 9 626 869.00 | 9 638 396.00 |
BZ Autres créances | 13 987 962.00 | | 13 987 962.00 | 13 987 962.00 |
CF Disponibilités | 341 997.00 | | 341 997.00 | 341 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 732 314.00 | 11 527.00 | 28 720 788.00 | 28 732 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 603 929.00 | 19 563 754.00 | 38 040 175.00 | 57 603 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 502 000.00 | 4 206 000.00 | | 4 502 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 457 752.00 | 504.00 | | 3 457 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 319 831.00 | 1 796 186.00 | | 10 319 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 953.00 | 370 000.00 | | 452 953.00 |
DK Provisions réglementées | 1 894 993.00 | 1 112 105.00 | | 1 894 993.00 |
DL TOTAL (I) | 21 727 529.00 | 8 584 795.00 | | 21 727 529.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 67 287.00 | 5 000.00 | | 67 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 287.00 | 5 000.00 | | 67 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 453.00 | 5 127 598.00 | | 5 198 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 354.00 | 1 074 020.00 | | 3 190 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 717.00 | 3 155 884.00 | | 6 203 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 974.00 | 650 300.00 | | 1 257 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 091.00 | 182 795.00 | | 279 091.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 395 972.00 | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 195 358.00 | 10 587 200.00 | | 16 195 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 040 175.00 | 19 176 995.00 | | 38 040 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 391 641.00 | 8 417 811.00 | | 12 391 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 684 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 183 973.00 | |
FM Production stockée | | | 1 067 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 314 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 759 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 354 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 14 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 880 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 433 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 575 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 087.00 | 3 167.00 | | 15 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 892.00 | 57 642.00 | | 542 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 979.00 | 60 808.00 | | 557 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610 000.00 | 2 265.00 | | 1 610 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 121.00 | 250 742.00 | | 368 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986 163.00 | 253 007.00 | | 1 986 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428 184.00 | -192 199.00 | | -1 428 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827 684.00 | 615 785.00 | | 3 827 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 075 026.00 | 26 372 315.00 | | 56 075 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 755 195.00 | 24 576 129.00 | | 45 755 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 319 831.00 | 1 796 186.00 | | 10 319 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 481 173.00 | | 3 272 658.00 | 27 481 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 806.00 | 1 805 410.00 | 28 871 614.00 | 76 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 806.00 | 1 805 410.00 | 28 747 585.00 | 76 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 357 143.00 | | 3 272 658.00 | 27 357 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 812 818.00 | 1 489 005.00 | 1 749 595.00 | 19 812 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700 901.00 | 1 489 005.00 | 1 749 595.00 | 19 700 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 069 764.00 | 368 121.00 | 542 892.00 | 2 069 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 825.00 | 12 462.00 | 5 000.00 | 59 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
6T Sur comptes clients | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 012.00 | | 31 486.00 | 43 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 601.00 | 380 583.00 | 579 378.00 | 2 172 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 368 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 717.00 | 6 203 717.00 | | 6 203 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 001.00 | 761 001.00 | | 761 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 805.00 | 275 805.00 | | 275 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 091.00 | 279 091.00 | | 279 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 625 941.00 | 9 625 941.00 | | 9 625 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 687 252.00 | 687 252.00 | | 687 252.00 |
VC Groupe et associés | 13 261 160.00 | 13 261 160.00 | | 13 261 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 198 453.00 | 1 459 496.00 | 2 994 914.00 | 5 198 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 190 354.00 | 3 190 354.00 | | 3 190 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263 558.00 | | | 3 263 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 392.00 | 219 392.00 | | 219 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 647 011.00 | 23 622 556.00 | 24 455.00 | 23 647 011.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 130 597.00 | 12 391 641.00 | 2 994 914.00 | 16 130 597.00 |